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EFT
Envision Financial Transparency Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,7%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,93%
Posição
92
Nova
36
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,59 mi |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 2,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,02% |
| 2 | Industriais | 3,5% |
| 3 | Tecnologia | 1,72% |
| 4 | Energia | 1,37% |
| 5 | Serviços públicos | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 30,7 mi | 26,2% |
63.969
+20.531
| +47% | +US$ 14,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,5 mi | 17,51% |
40.428
+10.592
| +36% | +US$ 7,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,45 mi | 5,5% |
+125.975
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
US$ 26 mi
| US$ 4,58 mi | 3,91% |
+165.547
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,45 bi
| US$ 3,94 mi | 3,36% |
+55.268
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,22 mi | 2,75% |
32.000
+14.038
| +78% | +US$ 2,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,62 mi | 2,24% |
16.000
+14.733
| +1.163% | +US$ 3,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,45 mi | 2,09% |
+29.505
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSDE
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| US$ 2,31 mi | 1,97% |
+112.912
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSBE
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| US$ 1,84 mi | 1,57% |
+88.539
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,69 mi | 1,44% |
+28.528
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,36 mi | 1,16% |
4.683
+85
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 562 mi
| US$ 1,29 mi | 1,1% |
+23.578
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,2 mi | 1,02% |
10.416
+1.662
| +19% | +US$ 249 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 980 mil | 0,84% |
17.435
+709
| +4% | +US$ 49,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 480 mi
| US$ 965 mil | 0,82% |
58.479
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 957 mil | 0,82% |
+16.000
| Nova | +US$ 953 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 876 mil | 0,75% |
1.873
+153
| +9% | +US$ 82,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 824 mil | 0,7% |
9.520
+4.328
| +83% | +US$ 671 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 741 mil | 0,63% |
+5.026
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 629 mil | 0,54% |
2.760
+1.049
| +61% | +US$ 435 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
US$ 49 mi
| US$ 620 mil | 0,53% |
+23.562
| Nova | +US$ 615 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 558 mil | 0,48% |
+26.861
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 549 mi
| US$ 549 mil | 0,47% |
14.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 524 mil | 0,45% |
2.199
+1
| +0% | +US$ 251 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Envision Financial Transparency no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Envision Financial Transparency detinha 92 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 14% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Envision Financial Transparency alocou US$ 41 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 125.975 ações no valor de US$ 6,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior compra de Envision Financial Transparency no T2 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 125.975 ações no valor de US$ 6,45 mi.
- Envision Financial Transparency foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Envision Financial Transparency em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Envision Financial Transparency encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,59 mi.
- As dez maiores posições de Envision Financial Transparency representam 71% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- Envision Financial Transparency abriu 36 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Envision Financial Transparency subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial Transparency referente a T2 2026, protocolado em 21 de ago. de 2026.