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MTI
Merrithew & Thorsten Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
6,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,48%
Posição
115
Nova
–
Aumentada
49
Reduzida
10
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,99 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,75 mil |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$ 2,7 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,64 mil |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,24 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 153 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,97% |
| 2 | Tecnologia | 12,15% |
| 3 | Imóveis | 7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,16% |
| 5 | Industriais | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,3 mi | 25% |
42.728
-567
| -1% | -US$ 378 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,7 mi | 17,65% |
28.142
+4
| +0% | +US$ 2,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 18 mi | 15,3% |
1.492.851
-30.268
| -2% | -US$ 363 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,5 mi | 8,95% |
36.331
-651
| -2% | -US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 7,36 mi | 6,27% |
18.552
-692
| -4% | -US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 5,92 mi | 5,04% |
26.239
-90
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 5,85 mi | 4,98% |
43.158
-1.078
| -2% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,37 mi | 2,02% |
38.198
-794
| -2% | -US$ 49,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2 mi | 1,71% |
13.673
-475
| -3% | -US$ 86,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,85 mi | 1,58% |
5.179
+3
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,74 mi | 1,48% |
1.631
+3
| +0,2% | +US$ 2,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,72 mi | 1,47% |
4.883
+3
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,27 mi | 1,08% |
4.194
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 648 mil | 0,55% |
10.393
+37
| +0,4% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 634 mil | 0,54% |
3.434
+16
| +0,5% | +US$ 2,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 593 mil | 0,51% |
1.590
+4
| +0,3% | +US$ 1,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 479 mil | 0,41% |
642
+2
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 403 mil | 0,34% |
4.350
+29
| +0,7% | +US$ 2,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 390 mil | 0,33% |
1.640
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 372 mil | 0,32% |
397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 370 mil | 0,32% |
1.748
+8
| +0,5% | +US$ 1,57 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 340 mil | 0,29% |
4.020
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 328 mil | 0,28% |
4.080
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 319 mil | 0,27% |
1.889
+13
| +0,7% | +US$ 2,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 302 mil | 0,26% |
22.232
+1
| +0% | +US$ 13 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Merrithew & Thorsten Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Merrithew & Thorsten Inc detinha 115 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 11% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Merrithew & Thorsten Inc mostra 49 aumentaram, 10 reduções e 7 encerradas posições. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 378 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
- Merrithew & Thorsten Inc foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,99 mil.
- A maior redução de Merrithew & Thorsten Inc em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- Merrithew & Thorsten Inc encerrou totalmente sua posição em Otis Worldwide no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,2 mil.
- As dez maiores posições de Merrithew & Thorsten Inc representam 88% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- Merrithew & Thorsten Inc abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Merrithew & Thorsten Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Merrithew & Thorsten Inc referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.