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MTI

Merrithew & Thorsten Inc Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 6,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,48 %
Position
115
Neu
–
Aufgestockt
49
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2.992 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2.752 $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+2.697 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2.635 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2.238 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+377.983 $
2
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+363.216 $
3
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+268.903 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+186.209 $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+152.846 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,97 %
2 Technologie 12,15 %
3 Immobilien 7 %
4 Kommunikationsdienste 3,16 %
5 Industrie 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,3 Mio. $ 25 %
42.728
-567
-1 % -377.983 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,7 Mio. $ 17,65 %
28.142
+4
+0 % +2.752 $
2026 Q1
1 Quartal
PTY-Symbol
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
18 Mio. $ 15,3 %
1.492.851
-30.268
-2 % -363.216 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 8,95 %
36.331
-651
-2 % -186.209 $
2025 Q4
2 Quartale
VCR-Symbol
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
7,36 Mio. $ 6,27 %
18.552
-692
-4 % -268.903 $
2025 Q4
2 Quartale
VDC-Symbol
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
5,92 Mio. $ 5,04 %
26.239
-90
-0,3 % -20.511 $
2025 Q4
2 Quartale
PLD-Symbol
7
Prologis
PLD
120 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,98 %
43.158
-1.078
-2 % -152.846 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
8
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,02 %
38.198
-794
-2 % -49.501 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2 Mio. $ 1,71 %
13.673
-475
-3 % -86.085 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,58 %
5.179
+3
+0,1 % +1.080 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,48 %
1.631
+3
+0,2 % +2.635 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,47 %
4.883
+3
+0,1 % +1.072 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,08 %
4.194
– –
2025 Q4
2 Quartale
BALL-Symbol
14
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
648.000 $ 0,55 %
10.393
+37
+0,4 % +2.175 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
634.000 $ 0,54 %
3.434
+16
+0,5 % +2.992 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
593.000 $ 0,51 %
1.590
+4
+0,3 % +1.618 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
479.000 $ 0,41 %
642
+2
+0,3 % +1.450 $
2025 Q4
2 Quartale
SRE-Symbol
18
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
403.000 $ 0,34 %
4.350
+29
+0,7 % +2.697 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
390.000 $ 0,33 %
1.640
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
372.000 $ 0,32 %
397
– –
2025 Q4
2 Quartale
DGX-Symbol
21
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
370.000 $ 0,32 %
1.748
+8
+0,5 % +1.570 $
2025 Q4
2 Quartale
SFM-Symbol
22
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
340.000 $ 0,29 %
4.020
– –
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
328.000 $ 0,28 %
4.080
– –
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
319.000 $ 0,27 %
1.889
+13
+0,7 % +2.238 $
2025 Q4
2 Quartale
CHY-Symbol
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
302.000 $ 0,26 %
22.232
+1
+0 % +13 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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TABR Capital Management Orange, California 117 Mio. $ AUM 33,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CSP Financial Group Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
RA
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weber Capital Management San Francisco, California 118 Mio. $ AUM
AC
Arrow Capital Sydney, Australia 118 Mio. $ AUM 60,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
OCM
Obion Capital Management Miami, Florida 118 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merrithew & Thorsten Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Merrithew & Thorsten Inc 115 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merrithew & Thorsten Inc für Q2 2026 weist 49 erhöht, 10 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 377.983 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Merrithew & Thorsten Inc hat seine Position in Qualcomm in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2.992 $.
  • Der größte Positionsabbau von Merrithew & Thorsten Inc im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 377.983 $.
  • Merrithew & Thorsten Inc hat seine Position in Otis Worldwide im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.250 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merrithew & Thorsten Inc machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Merrithew & Thorsten Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Merrithew & Thorsten Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merrithew & Thorsten Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .