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MTI

Merrithew & Thorsten Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 6.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
Flujo de capital
-USD 1.52 M
Flujo de capital %
-1.29%
10 principales posiciones (%)
88.48%
Posición
115
Nuevas
–
Aumentadas
49
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 2.99 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 2.75 k
3
icono de SRE
Sempra
SRE
+USD 2.7 k
4
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 2.64 k
5
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 2.24 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 378 k
2
icono de PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+USD 363 k
3
icono de VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+USD 269 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 186 k
5
icono de PLD
Prologis
PLD
+USD 153 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.97%
2 Tecnología 12.15%
3 Bienes raíces 7%
4 Servicios de comunicación 3.16%
5 Industriales 1.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 29.3 M 25%
42,728
-567
-1% -USD 378 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 20.7 M 17.65%
28,142
+4
+0% +USD 2.75 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PTY
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
USD 18 M 15.3%
1,492,851
-30,268
-2% -USD 363 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.5 M 8.95%
36,331
-651
-2% -USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCR
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
USD 7.36 M 6.27%
18,552
-692
-4% -USD 269 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDC
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 5.92 M 5.04%
26,239
-90
-0.3% -USD 20.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLD
7
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 5.85 M 4.98%
43,158
-1,078
-2% -USD 153 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de O
8
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 2.37 M 2.02%
38,198
-794
-2% -USD 49.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORCL
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 2 M 1.71%
13,673
-475
-3% -USD 86.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.85 M 1.58%
5,179
+3
+0.1% +USD 1.08 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.74 M 1.48%
1,631
+3
+0.2% +USD 2.64 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.72 M 1.47%
4,883
+3
+0.1% +USD 1.07 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.27 M 1.08%
4,194
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BALL
14
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 648 k 0.55%
10,393
+37
+0.4% +USD 2.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 634 k 0.54%
3,434
+16
+0.5% +USD 2.99 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 593 k 0.51%
1,590
+4
+0.3% +USD 1.62 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 479 k 0.41%
642
+2
+0.3% +USD 1.45 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SRE
18
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
USD 403 k 0.34%
4,350
+29
+0.7% +USD 2.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 390 k 0.33%
1,640
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
20
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 372 k 0.32%
397
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGX
21
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 370 k 0.32%
1,748
+8
+0.5% +USD 1.57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SFM
22
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
USD 340 k 0.29%
4,020
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 328 k 0.28%
4,080
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PSX
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 319 k 0.27%
1,889
+13
+0.7% +USD 2.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CHY
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
USD 302 k 0.26%
22,232
+1
+0% +USD 13
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Merrithew & Thorsten Inc en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Merrithew & Thorsten Inc mantenía 115 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 11% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Merrithew & Thorsten Inc muestra Aumentaron 49, 10 reducidas y 7 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 378 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.

  • Merrithew & Thorsten Inc fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.99 k.
  • La mayor reducción de Merrithew & Thorsten Inc durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 378 k.
  • Merrithew & Thorsten Inc cerró por completo su posición en Otis Worldwide en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.2 k.
  • Las diez principales posiciones de Merrithew & Thorsten Inc representan 88% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • Merrithew & Thorsten Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Merrithew & Thorsten Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de Merrithew & Thorsten Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.