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MTI

Merrithew & Thorsten Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.17억 회전율 6.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.37%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$1136만
자금 흐름
-US$152만
자금 흐름 %
-1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
88.48%
보유액
115
신규
–
증가
49
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$2.99천
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$2.75천
3
SRE 아이콘
Sempra
SRE
+US$2.7천
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$2.64천
5
PSX 아이콘
Phillips 66
PSX
+US$2.24천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$37.8만
2
PTY 아이콘
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+US$36.3만
3
VCR 아이콘
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+US$26.9만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$18.6만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$15.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.97%
2 정보기술 12.15%
3 부동산 7%
4 커뮤니케이션 서비스 3.16%
5 산업재 1.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VOO 아이콘
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$2935만 25%
42,728
-567
-1% -US$37.8만
2025 Q4
2개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$2072만 17.65%
28,142
+4
+0% +US$2.75천
2026 Q1
1분기
PTY 아이콘
3
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
US$1796만 15.3%
1,492,851
-30,268
-2% -US$36.3만
2025 Q4
2개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1051만 8.95%
36,331
-651
-2% -US$18.6만
2025 Q4
2개 분기
VCR 아이콘
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
US$736만 6.27%
18,552
-692
-4% -US$26.9만
2025 Q4
2개 분기
VDC 아이콘
6
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
US$592만 5.04%
26,239
-90
-0.3% -US$2.05만
2025 Q4
2개 분기
PLD 아이콘
7
Prologis
PLD
US$1195억
US$585만 4.98%
43,158
-1,078
-2% -US$15.3만
2025 Q4
2개 분기
O 아이콘
8
Realty Income
O
US$531억
US$237만 2.02%
38,198
-794
-2% -US$4.95만
2025 Q4
2개 분기
ORCL 아이콘
9
Oracle
ORCL
US$3887억
US$200만 1.71%
13,673
-475
-3% -US$8.61만
2025 Q4
2개 분기
GOOGL 아이콘
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$185만 1.58%
5,179
+3
+0.1% +US$1.08천
2025 Q4
2개 분기
CAT 아이콘
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$174만 1.48%
1,631
+3
+0.2% +US$2.64천
2025 Q4
2개 분기
GOOG 아이콘
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$172만 1.47%
4,883
+3
+0.1% +US$1.07천
2025 Q4
2개 분기
VB 아이콘
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$127만 1.08%
4,194
– –
2025 Q4
2개 분기
BALL 아이콘
14
Ball Corp
BALL
US$167억
US$64.8만 0.55%
10,393
+37
+0.4% +US$2.18천
2025 Q4
2개 분기
QCOM 아이콘
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$63.4만 0.54%
3,434
+16
+0.5% +US$2.99천
2025 Q4
2개 분기
MSFT 아이콘
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$59.3만 0.51%
1,590
+4
+0.3% +US$1.62천
2025 Q4
2개 분기
SPY 아이콘
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$47.9만 0.41%
642
+2
+0.3% +US$1.45천
2025 Q4
2개 분기
SRE 아이콘
18
Sempra
SRE
US$545억
US$40.3만 0.34%
4,350
+29
+0.7% +US$2.7천
2025 Q4
2개 분기
AMZN 아이콘
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$39만 0.33%
1,640
– –
2025 Q4
2개 분기
COST 아이콘
20
Costco
COST
US$4383억
US$37.2만 0.32%
397
– –
2025 Q4
2개 분기
DGX 아이콘
21
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
US$37만 0.32%
1,748
+8
+0.5% +US$1.57천
2025 Q4
2개 분기
SFM 아이콘
22
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
US$34만 0.29%
4,020
– –
2025 Q4
2개 분기
VO 아이콘
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$32.8만 0.28%
4,080
– –
2025 Q4
2개 분기
PSX 아이콘
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
US$31.9만 0.27%
1,889
+13
+0.7% +US$2.24천
2025 Q4
2개 분기
CHY 아이콘
25
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
US$30.2만 0.26%
22,232
+1
+0% +US$13
2025 Q4
2개 분기
1
2 3 4 5

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Merrithew & Thorsten Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Merrithew & Thorsten Inc는 US$1.17억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Merrithew & Thorsten Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 49개 증가, 10개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$37.8만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.

  • 2026년 2분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Merrithew & Thorsten Inc로, 추정 증가액은 US$2.99천 규모예요.
  • Merrithew & Thorsten Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
  • Merrithew & Thorsten Inc는 2026년 2분기에 Otis Worldwide 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Merrithew & Thorsten Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 88%를 차지해요.
  • Merrithew & Thorsten Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Merrithew & Thorsten Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Merrithew & Thorsten Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.