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TrustWell Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
118 Mio. $
Umschlag
7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-135.248 $
(-0,11 %)
Kapitalfluss
+579.374 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,14 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
41
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+748.878 $ |
| 3 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+456.310 $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+295.708 $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+245.268 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+861.237 $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+693.935 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+217.146 $ |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+200.807 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,25 % |
| 2 | Immobilien | 4,51 % |
| 3 | Industrie | 1,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 5 | Technologie | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 12,15 % |
330.371
+30.502
| +10 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 8,78 % |
330.436
+5.222
| +2 % | +168.344 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
344 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 8,74 % |
151.671
+6.848
| +5 % | +456.310 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 8,3 % |
107.997
+2.643
| +3 % | +245.268 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,11 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 6,33 % |
179.425
-836
| -0,5 % | -35.902 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
773 Mio. $
| 6,28 Mio. $ | 5,33 % |
75.602
+8.941
| +13 % | +748.878 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Regency Centers
REG
13,2 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 4,51 % |
73.785
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 3,78 % |
88.228
+5.864
| +7 % | +295.708 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 3,58 % |
113.834
-3.666
| -3 % | -136.953 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 2,65 % |
130.525
+2.395
| +2 % | +57.543 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 2,61 % |
28.059
-450
| -2 % | -48.789 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
694 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 2,31 % |
118.585
+5.699
| +5 % | +134.944 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,84 % |
27.988
-1.110
| -4 % | -90.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,66 % |
16.585
+1.748
| +12 % | +217.977 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,37 % |
10.195
+540
| +6 % | +85.645 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,29 % |
16.083
+953
| +6 % | +92.585 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,09 % |
15.852
+1.549
| +11 % | +126.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,93 % |
5.067
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 954.458 $ | 0,81 % |
10.549
+1.712
| +19 % | +158.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,69 Mrd. $
| 934.851 $ | 0,79 % |
20.733
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
| 873.708 $ | 0,74 % |
40.386
+4.886
| +14 % | +109.228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 852.684 $ | 0,72 % |
5.128
+179
| +4 % | +29.782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 845.960 $ | 0,72 % |
10.196
+335
| +3 % | +28.149 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 842.665 $ | 0,72 % |
11.030
+73
| +0,7 % | +5.644 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 747.005 $ | 0,63 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrustWell Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TrustWell Financial Advisors 79 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 0,11 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrustWell Financial Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 41 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 1.638 Aktien im Wert von 209.811 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Natural Gas ETF mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Industrie.
- Der größte Kauf von TrustWell Financial Advisors im Q3 2026 war Avantis US Equity ETF: 1.638 Aktien im Wert von 209.811 $.
- TrustWell Financial Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustWell Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 136.953 $.
- TrustWell Financial Advisors hat seine Position in First Trust Natural Gas ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustWell Financial Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- TrustWell Financial Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von TrustWell Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 118 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrustWell Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .