TrustWell Financial Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrustWell Financial Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,17 Mio. $	Verkaufen	27.988 -1.110	-4 %	-90.245 $	1,84 %	13
2026 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	29.098 -31.986	-52 %	-2,48 Mio. $	2,03 %	13
2026 Q1	4,34 Mio. $	Kaufen	61.084 +2.881	+5 %	+211.433 $	4,09 %	8
2025 Q4	4,05 Mio. $	Kaufen	+58.203	Neu	+4,01 Mio. $	3,92 %	8

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von TrustWell Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrustWell Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 90.245 $ und hielt danach 27.988 Aktien im Wert von 2,17 Mio. $. Die Position macht 1,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

TrustWell Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrustWell Financial Advisors 27.988 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,17 Mio. $.
TrustWell Financial Advisors verkaufte 1.110 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 90.245 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,84 % des Portfolios von TrustWell Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
TrustWell Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von TrustWell Financial Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 4,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von TrustWell Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .