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Curat Global Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,36 %
Position
268
Neu
3
Aufgestockt
50
Reduziert
85
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,14 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,03 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+983.864 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+915.516 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+795.481 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+7,73 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,62 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,6 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,97 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,39 %
2 Technologie 21,76 %
3 Finanzwesen 8,31 %
4 Industrie 8,24 %
5 Gesundheitswesen 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,96 %
14.756
-2.100
-12 % -968.912 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,55 Mio. $ 6,17 %
34.014
-27.057
-44 % -4,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,95 Mio. $ 5,68 %
64.233
-26.901
-30 % -1,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,85 %
9.487
+399
+4 % +290.550 $
2025 Q1
5 Quartale
XLB-Symbol
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,59 %
29.690
+17.850
+151 % +915.516 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,51 %
26.494
+1.161
+5 % +184.275 $
2025 Q1
5 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,43 %
53.394
+37.648
+239 % +3,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,01 %
25.727
-18.919
-42 % -2,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,22 %
21.442
-186
-0,9 % -9.667 $
2025 Q1
5 Quartale
JCI-Symbol
10
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,95 %
9.495
-5.205
-35 % -735.025 $
2025 Q1
5 Quartale
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,67 %
19.526
+778
+4 % +90.812 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2 Mio. $ 1,64 %
5.300
– –
2025 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,54 %
9.567
+3.905
+69 % +983.864 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,51 %
4.970
– –
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,48 %
11.478
+382
+3 % +56.830 $
2025 Q1
5 Quartale
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,36 %
30.123
+3.065
+11 % +138.393 $
2025 Q1
5 Quartale
TPR-Symbol
17
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,33 %
6.105
+425
+7 % +60.897 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,2 %
16.672
– –
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,18 %
5.380
-387
-7 % -83.262 $
2025 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,17 %
24.604
+4.612
+23 % +263.700 $
2025 Q1
5 Quartale
HBAN-Symbol
21
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,13 %
11.641
+8.199
+238 % +135.307 $
2025 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,1 %
3.403
-620
-15 % -212.234 $
2025 Q1
5 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,06 %
1.825
– –
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,01 %
8.779
-8.900
-50 % -1,55 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1 %
3.831
-10.095
-72 % -1,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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WA
Walsh & Associates Sarasota, Florida 122 Mio. $ AUM
TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia 122 Mio. $ AUM
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM
GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania 122 Mio. $ AUM
HPWM
High Point Wealth Management Chester, New Jersey 122 Mio. $ AUM
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Curat Global für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curat Global 268 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Curat Global zog im Q2 2026 netto 18,6 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cardinal Health – eine Position im geschätzten Wert von 327.083 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Curat Global eine neue Position in Sandisk im Wert von 165.982 $.

  • Der größte Kauf von Curat Global im Q2 2026 war Sandisk: 73 Aktien im Wert von 165.982 $.
  • Curat Global hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curat Global im Q2 2026 entfiel auf Wabtec und belief sich schätzungsweise auf 7,73 Mio. $.
  • Curat Global hat seine Position in Cardinal Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327.083 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curat Global machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Curat Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Curat Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curat Global für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .