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Curat Global Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,19 %
Position
260
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,91 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,74 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,06 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,63 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,16 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,08 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+927.285 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+882.325 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+732.846 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,97 %
2 Technologie 21,67 %
3 Gesundheitswesen 9,34 %
4 Industrie 7,08 %
5 Finanzwesen 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
26
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,86 %
2.554
+500
+24 % +188.349 $
2025 Q1
6 Quartale
PFE-Symbol
27
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,86 %
35.303
+6.540
+23 % +173.946 $
2025 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
28
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
984.935 $ 0,84 %
10.700
-150
-1 % -13.821 $
2026 Q1
2 Quartale
PFG-Symbol
29
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
943.151 $ 0,8 %
8.424
+1.185
+16 % +134.170 $
2025 Q1
6 Quartale
CMI-Symbol
30
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
942.740 $ 0,8 %
1.825
– –
2025 Q1
6 Quartale
CVS-Symbol
31
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
858.614 $ 0,73 %
10.020
+5.571
+125 % +545.434 $
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
32
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
842.912 $ 0,72 %
21.372
+3.415
+19 % +148.403 $
2025 Q1
6 Quartale
KLAC-Symbol
33
KLA
KLAC
206 Mrd. $
789.467 $ 0,67 %
4.050
+1.682
+71 % +329.969 $
2025 Q1
6 Quartale
GILD-Symbol
34
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
757.174 $ 0,64 %
5.080
+2.992
+143 % +419.798 $
2025 Q1
6 Quartale
EWJ-Symbol
35
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
726.759 $ 0,62 %
7.457
+1.129
+18 % +107.372 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
721.987 $ 0,61 %
2.168
– –
2025 Q1
6 Quartale
ON-Symbol
37
ON Semiconductor
ON
27,9 Mrd. $
714.891 $ 0,61 %
9.300
– –
2025 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
706.642 $ 0,6 %
4.864
-490
-9 % -71.803 $
2025 Q1
6 Quartale
WSM-Symbol
39
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
683.820 $ 0,58 %
3.000
+2.100
+233 % +485.004 $
2025 Q1
6 Quartale
TPR-Symbol
40
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
653.427 $ 0,56 %
5.680
-425
-7 % -56.804 $
2025 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
41
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
632.204 $ 0,54 %
11.615
– –
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
624.380 $ 0,53 %
861
-50
-5 % -31.208 $
2025 Q1
6 Quartale
NUE-Symbol
43
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
623.354 $ 0,53 %
2.667
-739
-22 % -184.734 $
2025 Q1
6 Quartale
AXP-Symbol
44
American Express
AXP
214 Mrd. $
612.762 $ 0,52 %
2.015
+310
+18 % +103.580 $
2025 Q1
6 Quartale
XLB-Symbol
45
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
610.698 $ 0,52 %
12.540
-17.150
-58 % -882.325 $
2025 Q1
6 Quartale
CB-Symbol
46
Chubb
CB
139 Mrd. $
606.591 $ 0,52 %
1.865
+612
+49 % +211.286 $
2025 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
605.302 $ 0,52 %
4.777
-5.320
-53 % -732.846 $
2025 Q1
6 Quartale
SYY-Symbol
48
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
563.651 $ 0,48 %
7.230
+2.943
+69 % +241.789 $
2025 Q1
6 Quartale
AFL-Symbol
49
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
562.030 $ 0,48 %
5.028
– –
2025 Q1
6 Quartale
EWG-Symbol
50
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
549.382 $ 0,47 %
13.299
+4.026
+43 % +172.112 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Merrithew & Thorsten Inc
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM
Obion Capital Management
Obion Capital Management Miami, Florida 118 Mio. $ AUM
Raffles Associates
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
Cannon Capital Management
Cannon Capital Management Salt Lake City, Utah 118 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curat Global für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Curat Global 260 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Curat Global investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corning: 2.000 Aktien im Wert von 307.520 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 3,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Curat Global im Q3 2026 war Corning: 2.000 Aktien im Wert von 307.520 $.
  • Curat Global hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curat Global im Q3 2026 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,16 Mio. $.
  • Curat Global hat seine Position in CSG Systems International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49.907 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curat Global machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Curat Global eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Curat Global sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curat Global für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .