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DA
Dougherty & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
3.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.72%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1614萬
(+15%)
資金流向
+US$15.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.36%
持股
53
新
1
增持
30
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.6萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$15萬 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$12.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$54.2萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.8萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.05% |
| 2 | 科技 | 21.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 17.83% |
| 4 | 通訊服務 | 9.58% |
| 5 | 公用事業 | 8.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1379萬 | 11.04% |
68,937
-2,638
| -4% | -US$54.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1174萬 | 9.4% |
36,985
+36
| +0.1% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1001萬 | 8.01% |
83,721
+2,033
| +2% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$909萬 | 7.27% |
509,426
-3,052
| -0.6% | -US$5.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$781萬 | 6.25% |
21,852
+57
| +0.3% | +US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$772萬 | 6.18% |
11,246
+93
| +0.8% | +US$6.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$486萬 | 3.89% |
14,255
+52
| +0.4% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$453萬 | 3.63% |
15,666
+39
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$401萬 | 3.21% |
16,815
+176
| +1% | +US$4.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$312萬 | 2.5% |
8,365
-860
| -9% | -US$34.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$297萬 | 2.38% |
9,814
-415
| -4% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$292萬 | 2.34% |
7,810
+84
| +1% | +US$2.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$292萬 | 2.33% |
14,896
+630
| +4% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268億
| US$272萬 | 2.18% |
12,444
+9
| +0.1% | +US$1,814 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$270萬 | 2.16% |
92,266
+3,552
| +4% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$248萬 | 1.98% |
6,680
-56
| -0.8% | -US$2.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$245萬 | 1.96% |
19,358
+407
| +2% | +US$5.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$242萬 | 1.94% |
4,303
+484
| +13% | +US$29.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$225萬 | 1.8% |
20,312
+381
| +2% | +US$4.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$199萬 | 1.59% |
11,156
+881
| +9% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$174萬 | 1.39% |
4,926
-79
| -2% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$158萬 | 1.26% |
9,316
-84
| -0.9% | -US$1.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$155萬 | 1.24% |
4,504
-89
| -2% | -US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049億
| US$127萬 | 1.02% |
13,312
+699
| +6% | +US$6.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Viking Holdings
VIK
US$373億
| US$116萬 | 0.93% |
11,066
+1,152
| +12% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
YC
BDPWM
SC
ITG
BFG
SWTS
ODE
DV
Dougherty & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dougherty & Associates持有53個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的61%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Dougherty & Associates新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體53檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的30%，其次為科技和非必需消費品。
- Dougherty & Associates在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共買進388股，價值US$20.3萬。
- Dougherty & Associates在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$29.6萬。
- Dougherty & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$54.2萬。
- Dougherty & Associates於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$28.9萬。
- 在2026年第2季，Dougherty & Associates的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占61%。
- Dougherty & Associates在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Dougherty & Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.25億。
根據Dougherty & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。