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Dougherty & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
5.77%
1年估算報酬率
17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$169萬
(+1.3%)
資金流向
+US$119萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.68%
持股
52
新
–
增持
25
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$45.2萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$34.3萬 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$47.6萬 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$22.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.67% |
| 2 | 資訊科技 | 24.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.74% |
| 4 | 通訊服務 | 9.98% |
| 5 | 公用事業 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
US$982億
| US$99.3萬 | 0.78% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Waste Management
WM
US$970億
| US$86.8萬 | 0.69% |
4,255
-47
| -1% | -US$1.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Uber
UBER
US$1423億
| US$83.8萬 | 0.66% |
12,229
+482
| +4% | +US$3.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Viking Holdings
VIK
US$401億
| US$83萬 | 0.66% |
10,593
-473
| -4% | -US$4.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$74萬 | 0.58% |
2,341
-101
| -4% | -US$3.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
3M
MMM
US$947億
| US$68.9萬 | 0.54% |
4,197
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Home Depot
HD
US$3479億
| US$66.7萬 | 0.53% |
2,344
-244
| -9% | -US$8.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$64.3萬 | 0.51% |
1,505
+94
| +7% | +US$3.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9億
| US$64.1萬 | 0.51% |
71,655
-200
| -0.3% | -US$2,357 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$60.1萬 | 0.47% |
5,779
+408
| +8% | +US$4.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$58.5萬 | 0.46% |
1,564
-18
| -1% | -US$6,746 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Apple Hospitality REIT
APLE
US$45.9億
| US$50.8萬 | 0.4% |
31,417
-953
| -3% | -US$1.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$50.4萬 | 0.4% |
5,003
-29
| -0.6% | -US$3,157 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Edison International
EIX
US$232億
| US$43.8萬 | 0.35% |
8,144
+684
| +9% | +US$4.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Entergy
ETR
US$531億
| US$41.9萬 | 0.33% |
4,224
+4
| +0.1% | +US$432 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$40.2萬 | 0.32% |
3,300
+24
| +0.7% | +US$3,333 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$38.1萬 | 0.3% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
DT Midstream
DTM
US$122億
| US$38萬 | 0.3% |
3,180
+19
| +0.6% | +US$2,551 |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$36.6萬 | 0.29% |
480
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$35.5萬 | 0.28% |
307
-16
| -5% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$33.4萬 | 0.26% |
4,413
+1
| +0% | +US$85 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84億
| US$24.7萬 | 0.19% |
3,600
-22
| -0.6% | -US$1,584 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$24.5萬 | 0.19% |
2,065
-50
| -2% | -US$6,331 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
FirstEnergy
FE
US$272億
| US$22.5萬 | 0.18% |
5,195
-26
| -0.5% | -US$1,221 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
50
Boeing
BA
US$1359億
| – | – |
-2,199
| 已平倉 | -US$47.6萬 | – |
|
相似基金
DIG
Dougherty & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dougherty & Associates持有52個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.25億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Dougherty & Associates的2026年第3季申報資料顯示有增加25檔、減碼20檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$47.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Dougherty & Associates在2026年第3季增持VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$45.2萬。
- Dougherty & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$19.9萬。
- Dougherty & Associates於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$47.6萬。
- 在2026年第3季，Dougherty & Associates的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占64%。
- Dougherty & Associates在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Dougherty & Associates的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.27億。
根據Dougherty & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。