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GCP
Garda Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
82.61%
1年估算報酬率
3.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
-3.1%
3年估算報酬率
-9.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
-US$9856萬
(-26%)
資金流向
+US$9707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.97%
持股
23
新
8
增持
1
減碼
3
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.12億 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1005萬 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$411萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$2540萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$835萬 |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$339萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.35% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.26% |
| 3 | 科技 | 0.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8856億
| US$1.15億 | 40.32% |
+154,082
| 新 | +US$1.12億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
買權
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$8342萬 | 29.15% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$1255萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$3155萬 | 11.02% |
105,000
-40,000
| -28% | -US$1433萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
買權
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$1865萬 | 6.52% |
50,000
-2,500
| -5% | -US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.7億
| US$998萬 | 3.49% |
+490,000
| 新 | +US$1005萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
買權
Oracle
ORCL
US$3945億
| US$879萬 | 3.07% |
+60,000
| 新 | +US$1087萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$506萬 | 1.77% |
+150,000
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134億
| US$380萬 | 1.33% |
+110,000
| 新 | +US$411萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$360萬 | 1.26% |
15,116
-33,284
| -69% | -US$835萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$295萬 | 1.03% |
+4,500
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$184萬 | 0.64% |
+6,130
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4967億
| US$112萬 | 0.39% |
+8,000
| 新 | +US$80.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.4億
| – | – |
-92,000
| 已平倉 | -US$339萬 | – |
|
14
買權
CF Industries
CF
US$179億
| – | – |
-242,100
| 已平倉 | -US$3143萬 | – |
|
|
15
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$459萬 | – |
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$660億
| – | – |
-661,085
| 已平倉 | -US$2540萬 | – |
|
17
買權
Intrepid Potash
IPI
US$4.29億
| – | – |
-135,300
| 已平倉 | -US$579萬 | – |
|
18
買權
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| – | – |
-336,200
| 已平倉 | -US$2708萬 | – |
|
19
買權
The Mosaic Company
MOS
US$57.4億
| – | – |
-1,008,000
| 已平倉 | -US$2570萬 | – |
|
20
買權
Marathon Petroleum
MPC
US$1353億
| – | – |
-167,000
| 已平倉 | -US$4078萬 | – |
|
21
買權
Nutrien
NTR
US$330億
| – | – |
-706,700
| 已平倉 | -US$5333萬 | – |
|
22
買權
PBF Energy
PBF
US$98.6億
| – | – |
-274,700
| 已平倉 | -US$1308萬 | – |
|
23
買權
Valero Energy
VLO
US$1275億
| – | – |
-106,000
| 已平倉 | -US$2619萬 | – |
|
相似基金
LIA
PF
SMTF
BFA
TWM
PHAM
ORC
IIA
Garda Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Garda Capital Partners持有23個部位，管理資產為US$2.86億，較前一季的US$3.85億減少26%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Garda Capital Partners在2026年第2季投入US$9707萬的淨新增資金，建立8個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共154,082股，價值US$1.15億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$835萬。
- Garda Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進154,082股，價值US$1.15億。
- Garda Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$835萬。
- Garda Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$2540萬。
- 在2026年第2季，Garda Capital Partners的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占99%。
- Garda Capital Partners在2026年第2季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Garda Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$2.86億。
根據Garda Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。