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GCP
Garda Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
82,61%
Retorno est. (1 ano)
3,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,9%
Retorno est. (1 ano)
-3,1%
Retorno est. (3 anos)
-9,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 98,6 mi
(-26%)
Fluxo de capital
+US$ 97,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,97%
Posição
23
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 3,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,35% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,26% |
| 3 | Tecnologia | 0,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 115 mi | 40,32% |
+154.082
| Nova | +US$ 112 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 83,4 mi | 29,15% |
350.000
+50.000
| +17% | +US$ 12,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 31,5 mi | 11,02% |
105.000
-40.000
| -28% | -US$ 14,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,7 mi | 6,52% |
50.000
-2.500
| -5% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 10 mi | 3,49% |
+490.000
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,79 mi | 3,07% |
+60.000
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 5,06 mi | 1,77% |
+150.000
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 3,8 mi | 1,33% |
+110.000
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,6 mi | 1,26% |
15.116
-33.284
| -69% | -US$ 8,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,95 mi | 1,03% |
+4.500
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,84 mi | 0,64% |
+6.130
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,12 mi | 0,39% |
+8.000
| Nova | +US$ 809 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| – | – |
-92.000
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
14
Opção de compra
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-242.100
| Encerrada | -US$ 31,4 mi | – |
|
|
15
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,59 mi | – |
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| – | – |
-661.085
| Encerrada | -US$ 25,4 mi | – |
|
17
Opção de compra
Intrepid Potash
IPI
US$ 435 mi
| – | – |
-135.300
| Encerrada | -US$ 5,79 mi | – |
|
18
Opção de compra
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| – | – |
-336.200
| Encerrada | -US$ 27,1 mi | – |
|
19
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| – | – |
-1.008.000
| Encerrada | -US$ 25,7 mi | – |
|
20
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| – | – |
-167.000
| Encerrada | -US$ 40,8 mi | – |
|
21
Opção de compra
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| – | – |
-706.700
| Encerrada | -US$ 53,3 mi | – |
|
22
Opção de compra
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-274.700
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
23
Opção de compra
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| – | – |
-106.000
| Encerrada | -US$ 26,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Garda Capital Partners no T2 2026
No T2 2026, Garda Capital Partners detinha 23 posições no valor de US$ 286 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 385 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Garda Capital Partners alocou US$ 97,1 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 154.082 ações no valor de US$ 115 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 8,35 mi.
- A maior compra de Garda Capital Partners no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 154.082 ações no valor de US$ 115 mi.
- A maior redução de Garda Capital Partners em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 8,35 mi.
- Garda Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25,4 mi.
- As dez maiores posições de Garda Capital Partners representam 99% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2026.
- Garda Capital Partners abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Garda Capital Partners caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Garda Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.