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EH
EMG Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
70.27%
Rendimiento estimado a 1 año
8.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+4.17%
Rendimiento estimado a 5 años
-7.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 271 M
(-68%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.42%
Posición
37
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 8.54 M |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Ellington Financial
EFC
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
First American
FAF
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
M/I Homes
MHO
|
+USD 4.6 M |
| 3 |
Dynex Capital
DX
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 3.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.07% |
| 2 | Bienes raíces | 39.81% |
| 3 | Finanzas | 4.5% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.7 M | 14.91% |
25,000
-15,000
| -38% | -USD 10.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 17.2 M | 13.74% |
844,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
| USD 15.3 M | 12.21% |
1,122,952
+161,934
| +17% | +USD 2.14 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 9.05 M | 7.23% |
+270,000
| Nuevas | +USD 8.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.82 M | 7.04% |
+25,000
| Nuevas | +USD 8.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 8.71 M | 6.96% |
+100,000
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 8.64 M | 6.9% |
+100,000
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 8.46 M | 6.76% |
+280,000
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 603 M
| USD 6.45 M | 5.15% |
+572,080
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Century Communities
CCS
USD 1552 M
| USD 3.16 M | 2.52% |
44,061
-12,224
| -22% | -USD 707 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 3.15 M | 2.52% |
+200,000
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 3.07 M | 2.45% |
317,127
-321,351
| -50% | -USD 3.12 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 2.38 M | 1.9% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 2.31 M | 1.85% |
20,176
-35,000
| -63% | -USD 3.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 2.15 M | 1.71% |
13,343
-34,357
| -72% | -USD 4.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 2.06 M | 1.64% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 2.06 M | 1.64% |
14,800
-20,000
| -57% | -USD 2.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 1.88 M | 1.5% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Oportun Financial
OPRT
USD 418 M
| USD 794 k | 0.63% |
139,072
-100
| -0.1% | -USD 536 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 130 M
| USD 659 k | 0.53% |
149,086
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Beeline Holdings
BLNE
USD 25.8 M
| USD 239 k | 0.19% |
195,781
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Compass
COMP
USD 7009 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
|
23
Compass
COMP
USD 7009 M
| – | – |
-256,987
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
|
24
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| – | – |
-345,000
| Cerradas | -USD 4.4 M | – |
|
25
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 3.51 M | – |
|
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Revisión del portafolio de EMG Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EMG Holdings mantenía 37 posiciones valuadas en USD 125 M, un 68% menos que los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
EMG Holdings registró retiros netos por USD 14.4 M en T2 2026, cerró 16 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue PennyMac Financial, una posición estimada en USD 5.72 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, EMG Holdings abrió una nueva posición en American Homes 4 Rent por valor de USD 9.05 M.
- La mayor compra de EMG Holdings en T2 2026 fue American Homes 4 Rent: 270,000 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- EMG Holdings fue quien más aumentó su posición en Ellington Financial durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de EMG Holdings durante T2 2026 fue en M/I Homes, con un recorte estimado de USD 4.6 M.
- EMG Holdings cerró por completo su posición en PennyMac Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.72 M.
- Las diez principales posiciones de EMG Holdings representan 83% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- EMG Holdings abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EMG Holdings cayó 68% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de EMG Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.