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JRSI

Jeter Robert S II Posiciones de la cartera

AUM USD 151 M Rotación 51.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
Flujo de capital
+USD 43.8 M
Flujo de capital %
28.91%
10 principales posiciones (%)
58.17%
Posición
86
Nuevas
39
Aumentadas
29
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 8 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.57 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 2.3 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.13 M
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.07 M
2
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 685 k
3
icono de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+USD 447 k
4
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 403 k
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 403 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.92%
2 Tecnología 15.26%
3 Servicios de comunicación 2.8%
4 Consumo discrecional 2.59%
5 Atención médica 2.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 24.5 M 16.19%
31,384
+2,321
+8% +USD 1.77 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de GSIE
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 9.16 M 6.05%
199,342
+18,168
+10% +USD 855 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MFSI
3
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
USD 8.63 M 5.7%
264,523
+14,720
+6% +USD 488 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.43 M 5.57%
11,786
+11,450
+3,408% +USD 8 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de FBND
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 6.59 M 4.35%
151,490
+10,405
+7% +USD 466 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.37 M 4.21%
18,670
+6,647
+55% +USD 2.13 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 6.28 M 4.15%
45,644
+12,647
+38% +USD 1.83 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPIE
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 6.18 M 4.08%
137,976
+9,207
+7% +USD 421 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MFSB
9
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 602 M
USD 5.99 M 3.96%
250,423
+17,041
+7% +USD 419 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.93 M 3.92%
25,968
+11,987
+86% +USD 2.57 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de PYLD
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 5.78 M 3.82%
227,566
+17,192
+8% +USD 448 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.21 M 3.44%
71,105
+4,949
+7% +USD 373 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.57 M 3.02%
8,416
+2,407
+40% +USD 1.11 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.74 M 1.81%
10,589
+6,430
+155% +USD 1.63 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.49 M 1.64%
7,124
+4,564
+178% +USD 1.57 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de BINC
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 2.32 M 1.53%
45,694
-7,787
-15% -USD 403 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GSST
17
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
USD 2.29 M 1.51%
45,412
-8,859
-16% -USD 447 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPST
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 2.28 M 1.5%
45,284
-7,980
-15% -USD 403 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEA
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.25 M 1.49%
+32,129
Nuevas +USD 2.3 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AGG
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.05 M 1.36%
+21,680
Nuevas +USD 2.11 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.45 M 0.96%
4,048
+1,853
+84% +USD 698 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MA
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.29 M 0.85%
2,140
+1,602
+298% +USD 901 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.18 M 0.78%
1,552
+688
+80% +USD 429 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GSLC
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
USD 1.1 M 0.72%
+7,404
Nuevas +USD 1.07 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.07 M 0.71%
916
+471
+106% +USD 556 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4

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Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 151 M 31.72% Rendimiento estimado a 1 año
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado AUM de USD 151 M

Revisión del portafolio de Jeter Robert S II en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Jeter Robert S II mantenía 86 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 45% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Jeter Robert S II destinó USD 43.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32,129 acciones con un valor de USD 2.25 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 1.07 M.

  • La mayor compra de Jeter Robert S II en T3 2026 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32,129 acciones por un valor de USD 2.25 M.
  • Jeter Robert S II fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8 M.
  • La mayor reducción de Jeter Robert S II durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
  • Jeter Robert S II cerró por completo su posición en Adobe en T3 2026, con una venta estimada de USD 685 k.
  • Las diez principales posiciones de Jeter Robert S II representan 58% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
  • Jeter Robert S II abrió 39 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Jeter Robert S II aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.

Según el Informe 13F de Jeter Robert S II correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.