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JRSI

Jeter Robert S II Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 51,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
28,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
86
Neu
39
Aufgestockt
29
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,57 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,3 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,13 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,07 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+685.457 $
3
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+447.148 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+403.230 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+402.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,92 %
2 Technologie 15,26 %
3 Kommunikationsdienste 2,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
5 Gesundheitswesen 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,5 Mio. $ 16,19 %
31.384
+2.321
+8 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
9,16 Mio. $ 6,05 %
199.342
+18.168
+10 % +855.117 $
2026 Q1
2 Quartale
MFSI-Symbol
3
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
8,63 Mio. $ 5,7 %
264.523
+14.720
+6 % +487.881 $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,43 Mio. $ 5,57 %
11.786
+11.450
+3.408 % +8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,35 %
151.490
+10.405
+7 % +465.878 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,37 Mio. $ 4,21 %
18.670
+6.647
+55 % +2,13 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,28 Mio. $ 4,15 %
45.644
+12.647
+38 % +1,83 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPIE-Symbol
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,08 %
137.976
+9.207
+7 % +420.528 $
2026 Q1
2 Quartale
MFSB-Symbol
9
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
602 Mio. $
5,99 Mio. $ 3,96 %
250.423
+17.041
+7 % +418.687 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,93 Mio. $ 3,92 %
25.968
+11.987
+86 % +2,57 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,82 %
227.566
+17.192
+8 % +448.182 $
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,44 %
71.105
+4.949
+7 % +373.449 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,57 Mio. $ 3,02 %
8.416
+2.407
+40 % +1,11 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,81 %
10.589
+6.430
+155 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,64 %
7.124
+4.564
+178 % +1,57 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,53 %
45.694
-7.787
-15 % -403.230 $
2026 Q1
2 Quartale
GSST-Symbol
17
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,51 %
45.412
-8.859
-16 % -447.148 $
2026 Q1
2 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,5 %
45.284
-7.980
-15 % -402.542 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,49 %
+32.129
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,36 %
+21.680
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,96 %
4.048
+1.853
+84 % +697.575 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,85 %
2.140
+1.602
+298 % +900.706 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,78 %
1.552
+688
+80 % +429.420 $
2026 Q1
2 Quartale
GSLC-Symbol
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,72 %
+7.404
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,71 %
916
+471
+106 % +555.779 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM
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Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado 151 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jeter Robert S II für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeter Robert S II 86 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Jeter Robert S II investierte 43,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jeter Robert S II im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 32.129 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Jeter Robert S II hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jeter Robert S II im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Jeter Robert S II hat seine Position in Adobe im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.457 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jeter Robert S II machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Jeter Robert S II eröffnete 39 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Jeter Robert S II stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jeter Robert S II für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .