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JC

JM2 Capital Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mio. $
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,36 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+236.907 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+227.141 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+207.258 $
4
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+196.126 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+161.218 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+238.347 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+217.885 $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+206.237 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+153.853 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+73.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,52 %
2 Sonstiges 29,52 %
3 Kommunikationsdienste 10,51 %
4 Finanzwesen 8,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 7,41 %
48.995
-104
-0,2 % -22.297 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 6,86 %
31.097
-479
-2 % -153.853 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,74 Mio. $ 5,12 %
22.486
-74
-0,3 % -25.683 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,69 Mio. $ 4,43 %
53.202
-31
-0,1 % -3.684 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,35 Mio. $ 4,2 %
5.963
+69
+1 % +65.543 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,13 Mio. $ 4,06 %
11.960
-130
-1 % -60.120 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,55 Mio. $ 3,01 %
6.275
+12
+0,2 % +7.490 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,81 %
17.040
+114
+0,7 % +28.965 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,73 %
5.406
+299
+6 % +227.141 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,73 %
6.729
+62
+0,9 % +31.895 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,25 %
113.221
+940
+0,8 % +28.157 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,29 Mio. $ 2,18 %
9.355
+27
+0,3 % +10.164 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,82 %
7.644
-5
-0,1 % -1.828 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,8 %
2.993
+20
+0,7 % +18.671 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,5 %
6.637
+56
+0,9 % +19.304 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,34 %
6.124
+38
+0,6 % +13.291 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,31 %
60.736
+1.873
+3 % +64.075 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,27 %
37.986
+3.196
+9 % +161.218 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,27 %
5.391
-40
-0,7 % -14.315 $
2025 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
20
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,24 %
14.455
-35
-0,2 % -4.852 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,22 %
4.632
+91
+2 % +32.383 $
2025 Q4
3 Quartale
VCR-Symbol
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,18 %
4.869
-5
-0,1 % -1.937 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,12 %
8.658
-33
-0,4 % -6.091 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,04 %
5.912
+120
+2 % +25.473 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,02 %
14.792
+103
+0,7 % +11.309 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts 151 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut 151 Mio. $ AUM
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAS
RPS Advisory Solutions Louisville, Kentucky 151 Mio. $ AUM 29,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JM2 Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JM2 Capital 124 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 124 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von JM2 Capital im Q3 2026 war ConocoPhillips: 1.912 Aktien im Wert von 239.265 $.
  • JM2 Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.141 $.
  • Der größte Positionsabbau von JM2 Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 153.853 $.
  • JM2 Capital hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.347 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JM2 Capital machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • JM2 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JM2 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von JM2 Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .