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Compass Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-43.182 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,96 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+3,35 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,5 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,45 Mio. $
4
DMBS-Symbol
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
+958.712 $
5
BBBS-Symbol
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+678.354 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,54 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,85 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,08 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+694.217 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+611.504 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,13 %
2 Technologie 0,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,4 Mio. $ 16,33 %
32.711
+669
+2 % +485.030 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,75 %
151.896
-12.798
-8 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,39 %
122.757
+40.349
+49 % +3,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11 Mio. $ 7,38 %
46.672
+6.324
+16 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,71 %
91.442
+4.001
+5 % +293.570 $
2025 Q4
2 Quartale
DMBS-Symbol
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
7,01 Mio. $ 4,69 %
142.818
+19.518
+16 % +958.712 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,25 %
81.665
+1.470
+2 % +114.719 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,05 %
58.343
+4.589
+9 % +471.994 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,88 %
60.182
-3.546
-6 % -336.525 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,51 %
44.738
+677
+2 % +79.708 $
2025 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,48 %
59.346
+16.495
+38 % +1,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,21 %
25.183
-4.063
-14 % -694.217 $
2025 Q4
2 Quartale
PGX-Symbol
13
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,78 %
383.598
+25.820
+7 % +284.898 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,38 %
43.096
+2.194
+5 % +181.315 $
2025 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,11 %
22.154
-1.464
-6 % -200.641 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,99 %
94.055
-80.133
-46 % -2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XONE-Symbol
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,88 %
56.899
-10.158
-15 % -501.651 $
2025 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,74 %
51.031
-1.006
-2 % -51.245 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,49 %
23.555
-193
-0,8 % -18.251 $
2025 Q4
2 Quartale
BBBS-Symbol
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,31 %
38.315
+13.289
+53 % +678.354 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,27 %
15.936
-16.920
-51 % -1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,21 %
7.172
-767
-10 % -176.173 $
2025 Q4
2 Quartale
TBIL-Symbol
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1 %
29.962
-12.250
-29 % -611.504 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,88 %
8.314
-3.399
-29 % -505.667 $
2025 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,82 %
8.306
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
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PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland 150 Mio. $ AUM
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts 149 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Compass Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Financial Group 48 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Financial Group für Q2 2026 weist 3 neu, 14 erhöht und 27 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams-Sonoma: 1.089 Aktien im Wert von 253.940 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Compass Financial Group im Q2 2026 war Williams-Sonoma: 1.089 Aktien im Wert von 253.940 $.
  • Compass Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Financial Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Compass Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .