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CFG
Compass Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.51%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1293만
(+9.5%)
자금 흐름
-US$4.32만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.96%
보유액
48
신규
3
증가
14
축소
27
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$335만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$150만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$145만 |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$95.9만 |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$254만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$108만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.4만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.13% |
| 2 | 정보기술 | 0.54% |
| 3 | 임의소비재 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2443만 | 16.33% |
32,711
+669
| +2% | +US$48.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1308만 | 8.75% |
151,896
-12,798
| -8% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1106만 | 7.39% |
122,757
+40,349
| +49% | +US$335만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1104만 | 7.38% |
46,672
+6,324
| +16% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$705만 | 4.71% |
91,442
+4,001
| +5% | +US$29.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$701만 | 4.69% |
142,818
+19,518
| +16% | +US$95.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$636만 | 4.25% |
81,665
+1,470
| +2% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$606만 | 4.05% |
58,343
+4,589
| +9% | +US$47.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$581만 | 3.88% |
60,182
-3,546
| -6% | -US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$525만 | 3.51% |
44,738
+677
| +2% | +US$7.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$521만 | 3.48% |
59,346
+16,495
| +38% | +US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$480만 | 3.21% |
25,183
-4,063
| -14% | -US$69.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$416만 | 2.78% |
383,598
+25,820
| +7% | +US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$356만 | 2.38% |
43,096
+2,194
| +5% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$315만 | 2.11% |
22,154
-1,464
| -6% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$298만 | 1.99% |
94,055
-80,133
| -46% | -US$254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$281만 | 1.88% |
56,899
-10,158
| -15% | -US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$261만 | 1.74% |
51,031
-1,006
| -2% | -US$5.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$223만 | 1.49% |
23,555
-193
| -0.8% | -US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7억
| US$196만 | 1.31% |
38,315
+13,289
| +53% | +US$67.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$190만 | 1.27% |
15,936
-16,920
| -51% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$181만 | 1.21% |
7,172
-767
| -10% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$149만 | 1% |
29,962
-12,250
| -29% | -US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$132만 | 0.88% |
8,314
-3,399
| -29% | -US$50.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$123만 | 0.82% |
8,306
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCCM
LC
PJC
EC
AIM
SHFC
PF
SSCA
Compass Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Financial Group는 US$1.5억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Compass Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가 및 27개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams-Sonoma으로, 1,089주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$254만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Compass Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Williams-Sonoma으로, US$25.4만 상당의 1,089주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Financial Group로, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- Compass Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Compass Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 65%를 차지해요.
- Compass Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Compass Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Compass Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.