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CFG
Compass Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
18%
1년 추정 수익률
8.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.49%
1년 예상 수익률
+8.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$148만
(+0.99%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.28%
보유액
50
신규
2
증가
14
축소
23
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$749만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$240만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$230만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139만 |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$568만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$174만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$80.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.03% |
| 2 | 정보기술 | 0.47% |
| 3 | 임의소비재 | 0.34% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$99.5만 | 0.66% |
10,522
-1,377
| -12% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$94.3만 | 0.62% |
5,600
-2,714
| -33% | -US$45.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$63.7만 | 0.42% |
2,948
-1,539
| -34% | -US$34.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$62.8만 | 0.42% |
5,729
-966
| -14% | -US$11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$62.4만 | 0.41% |
8,173
-73,492
| -90% | -US$568만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$47.9만 | 0.32% |
626
-82
| -12% | -US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4억
| US$43.3만 | 0.29% |
4,456
-196
| -4% | -US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$17.5억
| US$37.4만 | 0.25% |
+14,659
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$36.8만 | 0.24% |
1,613
+85
| +6% | +US$1.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$35만 | 0.23% |
1,531
-879
| -36% | -US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$33.8만 | 0.22% |
1,014
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$30.3만 | 0.2% |
7,656
-488
| -6% | -US$1.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$25.9만 | 0.17% |
1,039
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$25.8만 | 0.17% |
929
-355
| -28% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Erie Indemnity
ERIE
US$142억
| US$25만 | 0.17% |
+1,139
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
US$309억
| US$24.8만 | 0.16% |
1,089
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$24.6만 | 0.16% |
1,730
-585
| -25% | -US$8.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$21.2만 | 0.14% |
2,561
-1,453
| -36% | -US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| – | – |
-2,013
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| – | – |
-2,030
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
46
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.2억
| – | – |
-1,166
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
47
Lam Research
LRCX
US$2952억
| – | – |
-475
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6억
| – | – |
-5,063
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
|
49
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| – | – |
-29,962
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
50
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| – | – |
-742
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
유사한 펀드
Compass Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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2026년 10월 19일에 제출된 Compass Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.