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CFG
Compass Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,48 Mio. $
(+0,99 %)
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,28 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
23
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+7,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+800.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,03 % |
| 2 | Technologie | 0,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 994.750 $ | 0,66 % |
10.522
-1.377
| -12 % | -133.777 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 943.224 $ | 0,62 % |
5.600
-2.714
| -33 % | -452.494 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 636.896 $ | 0,42 % |
2.948
-1.539
| -34 % | -342.030 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 627.956 $ | 0,42 % |
5.729
-966
| -14 % | -109.565 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 624.422 $ | 0,41 % |
8.173
-73.492
| -90 % | -5,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 479.422 $ | 0,32 % |
626
-82
| -12 % | -62.574 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,37 Mrd. $
| 433.435 $ | 0,29 % |
4.456
-196
| -4 % | -19.199 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,03 Mrd. $
| 373.664 $ | 0,25 % |
+14.659
| Neu | +302.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 368.482 $ | 0,24 % |
1.613
+85
| +6 % | +18.224 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 349.546 $ | 0,23 % |
1.531
-879
| -36 % | -205.286 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 337.744 $ | 0,22 % |
1.014
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,3 Mrd. $
| 302.948 $ | 0,2 % |
3.828
-244
| -6 % | -19.664 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 258.867 $ | 0,17 % |
1.039
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 258.160 $ | 0,17 % |
929
-355
| -28 % | -104.254 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Erie Indemnity
ERIE
14,6 Mrd. $
| 249.612 $ | 0,17 % |
+1.139
| Neu | +277.921 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
31,8 Mrd. $
| 248.319 $ | 0,16 % |
1.089
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 246.058 $ | 0,16 % |
1.730
-585
| -25 % | -81.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 212.486 $ | 0,14 % |
2.561
-1.453
| -36 % | -122.092 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| – | – |
-2.013
| Geschlossen | -298.489 $ | – |
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,85 Mrd. $
| – | – |
-2.030
| Geschlossen | -277.519 $ | – |
|
46
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
| – | – |
-1.166
| Geschlossen | -208.248 $ | – |
|
47
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| – | – |
-475
| Geschlossen | -205.832 $ | – |
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,7 Mrd. $
| – | – |
-5.063
| Geschlossen | -379.219 $ | – |
|
|
49
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,51 Mrd. $
| – | – |
-29.962
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
50
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| – | – |
-742
| Geschlossen | -221.865 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Financial Group 50 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compass Financial Group für Q3 2026 weist 2 neu, 14 erhöht, 23 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 14.659 Aktien im Wert von 373.664 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Compass Financial Group im Q3 2026 war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 14.659 Aktien im Wert von 373.664 $.
- Compass Financial Group hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Compass Financial Group hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Financial Group machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Compass Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .