Compass Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	349.546 $	Verkaufen	1.531 -879	-36 %	-205.286 $	0,23 %	35
2026 Q2	547.133 $	Verkaufen	2.410 -371	-13 %	-82.870 $	0,37 %	32
2026 Q1	587.138 $	Verkaufen	2.781 -1.115	-29 %	-241.430 $	0,43 %	34
2025 Q4	826.296 $	Kaufen	+3.896	Neu	+816.502 $	0,6 %	30

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Compass Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Compass Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 205.286 $ und hielt danach 1.531 Aktien im Wert von 349.546 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 826.296 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Financial Group 1.531 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 349.546 $.
Compass Financial Group verkaufte 879 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 205.286 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Compass Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 35.
Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Compass Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 826.296 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .