Encompass Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	81,1 Mio. $	Kaufen	355.202 +181.644	+105 %	+42,4 Mio. $	11,99 %	2
2026 Q2	39,4 Mio. $	Kaufen	173.558 +1.859	+1 %	+415.245 $	12 %	2
2026 Q1	36,3 Mio. $	Verkaufen	171.699 -676	-0,4 %	-146.374 $	12,62 %	2
2025 Q4	36,6 Mio. $	Kaufen	172.375 +1.882	+1 %	+394.419 $	12,44 %	2
2025 Q3	35,2 Mio. $	Kaufen	170.493 +3.113	+2 %	+625.240 $	11,99 %	2
2025 Q2	32,7 Mio. $	Kaufen	167.380 +5.213	+3 %	+971.053 $	11,99 %	2
2025 Q1	30,9 Mio. $	Kaufen	162.167 +5.953	+4 %	+1,15 Mio. $	12,58 %	2
2024 Q4	29,8 Mio. $	Kaufen	156.214 +5.915	+4 %	+1,17 Mio. $	12,04 %	2
2024 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	150.299 +463	+0,3 %	+87.947 $	7,41 %	2
2024 Q2	27,3 Mio. $	Kaufen	149.836 +1.404	+0,9 %	+255.715 $	7,23 %	2
2024 Q1	27,7 Mio. $	Verkaufen	148.432 -45	-0 %	-7.999 $	7,36 %	2
2023 Q4	25,8 Mio. $	Kaufen	148.477 +4.522	+3 %	+726.807 $	7,75 %	2
2023 Q3	22,1 Mio. $	Kaufen	143.955 +2.854	+2 %	+461.304 $	7,37 %	2
2023 Q2	22,7 Mio. $	Kaufen	141.101 +416	+0,3 %	+64.003 $	7,4 %	2
2023 Q1	21,4 Mio. $	Kaufen	140.685 +60	+0 %	+9.067 $	7,27 %	2
2022 Q4	20,4 Mio. $	Verkaufen	140.625 -2.859	-2 %	-408.148 $	7,44 %	2
2022 Q3	18,4 Mio. $	Verkaufen	143.484 -6.926	-5 %	-981.358 $	7,01 %	2
2022 Q2	20,7 Mio. $	Verkaufen	150.410 -28.416	-16 %	-4,19 Mio. $	7,31 %	2
2022 Q1	27,8 Mio. $	Kaufen	178.826 +3.734	+2 %	+574.582 $	7,03 %	2
2021 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	175.092 +14.060	+9 %	+2,14 Mio. $	6,67 %	2
2021 Q3	23,4 Mio. $	Kaufen	161.032 +2.131	+1 %	+317.567 $	6,11 %	2
2021 Q2	23,5 Mio. $	Verkaufen	158.901 -8.694	-5 %	-1,28 Mio. $	5,77 %	2
2021 Q1	24,5 Mio. $	Kaufen	167.595 +48.578	+41 %	+6,54 Mio. $	6,24 %	2
2020 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	+119.017	Neu	+14,4 Mio. $	8,77 %	2

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 105 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 355.202 Aktien im Wert von 81,1 Mio. $. Die Position macht 11,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 355.202 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 81,1 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 181.644 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 42,4 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 11,99 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .