Compass Financial Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Financial Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	16.607 -5.547	-25 %	-800.737 $	1,61 %	16
2026 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	22.154 -1.464	-6 %	-200.641 $	2,11 %	15
2026 Q1	2,86 Mio. $	Verkaufen	23.618 -2.675	-10 %	-342.010 $	2,09 %	18
2025 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+26.293	Neu	+3,36 Mio. $	2,48 %	15

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Compass Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Compass Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 800.737 $ und hielt danach 16.607 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 1,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Financial Group 16.607 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,43 Mio. $.
Compass Financial Group verkaufte 5.547 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 800.737 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 1,61 % des Portfolios von Compass Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
Compass Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Compass Financial Group in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Compass Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .