Aspiriant LLCs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aspiriant LLC Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,98 Mio. $	Verkaufen	54.558 -428	-0,8 %	-61.784 $	0,2 %	55
2026 Q2	7,83 Mio. $	Kaufen	54.986 +140	+0,3 %	+19.187 $	0,19 %	56
2026 Q1	6,65 Mio. $	Halten	54.846	–	–	0,19 %	60
2025 Q4	7,07 Mio. $	Kaufen	54.846 +41.352	+306 %	+5,28 Mio. $	0,2 %	60
2025 Q3	1,7 Mio. $	Halten	13.494	–	–	0,05 %	111
2025 Q2	1,57 Mio. $	Halten	13.494	–	–	0,05 %	118
2025 Q1	1,38 Mio. $	Halten	13.494	–	–	0,05 %	118
2024 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	13.494 +7.256	+116 %	+810.690 $	0,05 %	117
2024 Q3	678.632 $	Verkaufen	6.238 -3.838	-38 %	-402.373 $	0,03 %	169
2024 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	10.076 +3.838	+62 %	+384.025 $	0,04 %	134
2024 Q1	628.853 $	Kaufen	+6.238	Neu	+596.645 $	0,03 %	172

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 772 Mio. $ AUM 11,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Aspiriant LLC: Q3 2026 im Rückblick

Aspiriant LLC verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,78 %, verkaufte schätzungsweise 61.784 $ und hielt danach 54.558 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Aspiriant LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspiriant LLC 54.558 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 7,98 Mio. $.
Aspiriant LLC verkaufte 428 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 61.784 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Aspiriant LLC aus und war dessen Position auf Rang 55.
Aspiriant LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Aspiriant LLC für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .