Compass Financial Groupの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

Compass Financial GroupのDSI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Financial Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株式を25%減らし、推定$80.1万分を売却しました。保有株数は16,607株となり、その価値は$243万です。 このポジションはポートフォリオの 1.61% を占め、順位は #16 です。

Compass Financial Groupは2025年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$339万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する383本のファンドが、2026年第3四半期時点でDSIを保有しています。

• Compass Financial Groupは2026年第3四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを16,607株保有しており、その評価額は$243万でした。
• Compass Financial Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの株式を5,547株売却し、売却額は推定で$80.1万でした。
• 2026年第3四半期に、Compass Financial Groupのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は1.61%で、保有銘柄の中で第16位でした。
• Compass Financial Groupは2025年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Compass Financial GroupのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2025年第4四半期に$339万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する383のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。