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CFG
Compass Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.51%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1293万
(+9.5%)
資金フロー
-$4.32万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.96%
保有額
48
新規
3
買い増し
14
減少
27
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$335万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$150万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$145万 |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$95.9万 |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+$67.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$254万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$185万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$108万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.4万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$61.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.13% |
| 2 | 情報技術 | 0.54% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2443万 | 16.33% |
32,711
+669
| +2% | +$48.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1308万 | 8.75% |
151,896
-12,798
| -8% | -$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1106万 | 7.39% |
122,757
+40,349
| +49% | +$335万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1104万 | 7.38% |
46,672
+6,324
| +16% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $705万 | 4.71% |
91,442
+4,001
| +5% | +$29.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.81億
| $701万 | 4.69% |
142,818
+19,518
| +16% | +$95.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $636万 | 4.25% |
81,665
+1,470
| +2% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $606万 | 4.05% |
58,343
+4,589
| +9% | +$47.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $581万 | 3.88% |
60,182
-3,546
| -6% | -$33.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $525万 | 3.51% |
44,738
+677
| +2% | +$7.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $521万 | 3.48% |
59,346
+16,495
| +38% | +$150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $480万 | 3.21% |
25,183
-4,063
| -14% | -$69.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $416万 | 2.78% |
383,598
+25,820
| +7% | +$28.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $356万 | 2.38% |
43,096
+2,194
| +5% | +$18.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $315万 | 2.11% |
22,154
-1,464
| -6% | -$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $298万 | 1.99% |
94,055
-80,133
| -46% | -$254万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $281万 | 1.88% |
56,899
-10,158
| -15% | -$50.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $261万 | 1.74% |
51,031
-1,006
| -2% | -$5.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $223万 | 1.49% |
23,555
-193
| -0.8% | -$1.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
$1.7億
| $196万 | 1.31% |
38,315
+13,289
| +53% | +$67.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $190万 | 1.27% |
15,936
-16,920
| -51% | -$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $181万 | 1.21% |
7,172
-767
| -10% | -$17.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $149万 | 1% |
29,962
-12,250
| -29% | -$61.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $132万 | 0.88% |
8,314
-3,399
| -29% | -$50.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $123万 | 0.82% |
8,306
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Compass Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Financial Groupは48銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.37億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Compass Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、27件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams-Sonomaで、保有株数は1,089株、評価額は$25.4万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$254万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Compass Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams-Sonomaで、株数は1,089株、評価額は$25.4万でした。
- Compass Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
- Compass Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$254万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの65%を占めています。
- Compass Financial Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$1.5億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。