で公開中です！
詳しく見る
SA
swisspartners Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
36.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+36.75%
3年間の予想リターン
+73.24%
5年予想リターン
+103.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
-$1074万
(-6.7%)
資金フロー
-$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.97%
保有額
24
新規
–
買い増し
9
減少
6
解消
1
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellantis
STLA
|
+$71.9万 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+$33.9万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$20.7万 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+$13.7万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$13.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$249万 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$49.2万 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+$25.6万 |
| 4 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+$24.6万 |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+$15.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.4% |
| 2 | エネルギー | 26.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.23% |
| 5 | 素材 | 7.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
APA Corp
APA
$172億
| $1609万 | 10.84% |
494,190
-6,830
| -1% | -$25.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1369万 | 9.23% |
84,160
+920
| +1% | +$13.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.41億
| $1279万 | 8.61% |
147,830
+20
| +0% | +$1,872 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $1221万 | 8.23% |
413,569
-5,767
| -1% | -$15.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $1172万 | 7.9% |
128,320
-420
| -0.3% | -$3.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $1162万 | 7.83% |
283,700
+810
| +0.3% | +$3.33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1093万 | 7.37% |
29,690
-6,000
| -17% | -$249万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $1051万 | 7.08% |
201,470
+7,930
| +4% | +$33.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1042万 | 7.02% |
197,963
+3,000
| +2% | +$20.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $872万 | 5.87% |
112,205
+625
| +0.6% | +$5.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $852万 | 5.74% |
175,510
+2,330
| +1% | +$13.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
Stellantis
STLA
$127億
| $814万 | 5.48% |
1,432,730
+97,240
| +7% | +$71.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $525万 | 3.54% |
20,570
+160
| +0.8% | +$3.93万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $242万 | 1.63% |
20,255
-170
| -0.8% | -$1.92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $136万 | 0.92% |
18,740
-6,840
| -27% | -$49.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $92.4万 | 0.62% |
17,355
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $77.6万 | 0.52% |
12,350
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
UBS Group
UBS
$1460億
| $69.4万 | 0.47% |
14,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $63.3万 | 0.43% |
2,188
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $35万 | 0.24% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $23.9万 | 0.16% |
640
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Amrize Ltd
AMRZ
$207億
| $21.2万 | 0.14% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
TechnipFMC
FTI
$273億
| $20.8万 | 0.14% |
3,130
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.37億
| – | – |
-5,695
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
類似するファンド
NFC
MCCM
TCM
MFS
IUC
PAYA
WA
HLA
swisspartners Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、swisspartners Advisorsは$1.48億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$1.59億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 swisspartners Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、24ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
- swisspartners Advisorsは2026年第2四半期にStellantisの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.9万でした。
- swisspartners Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$249万相当を減らしました。
- swisspartners Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI France ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、swisspartners Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの80%を占めています。
- swisspartners Advisorsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- swisspartners Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$1.48億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のswisspartners Advisorsの 13F報告書 に基づいています。