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WCFP
White & Co Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.51億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
8.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.49%
1年予想リターン
+8.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.51億
運用資産残高の伸び率
-$1009万
(-6.2%)
資金フロー
+$322万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.87%
保有額
21
新規
1
買い増し
12
減少
7
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$135万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+$119万 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+$91.5万 |
| 4 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+$48.9万 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$58.2万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$46.9万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$28.7万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$18.2万 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$4.88万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $2042万 | 13.49% |
796,255
-19,429
| -2% | -$58.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2017万 | 13.33% |
693,487
-13,701
| -2% | -$46.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1345万 | 8.89% |
434,539
-5,153
| -1% | -$18.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $1318万 | 8.71% |
335,656
+34,735
| +12% | +$135万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.1億
| $1249万 | 8.25% |
267,152
+1,693
| +0.6% | +$8.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $1244万 | 8.22% |
502,737
-10,328
| -2% | -$28.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $1063万 | 7.02% |
468,681
+41,299
| +10% | +$91.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.7億
| $1061万 | 7.01% |
477,474
+55,500
| +13% | +$119万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$107億
| $602万 | 3.98% |
280,104
-1,210
| -0.4% | -$2.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$11.9億
| $601万 | 3.97% |
131,399
+236
| +0.2% | +$1.18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $440万 | 2.91% |
58,915
-201
| -0.3% | -$1.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $435万 | 2.88% |
132,120
-1,337
| -1% | -$4.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $406万 | 2.68% |
84,834
+6,933
| +9% | +$33.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$8.99億
| $399万 | 2.64% |
161,288
+19,995
| +14% | +$48.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $393万 | 2.6% |
150,160
+10,594
| +8% | +$27.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7億
| $201万 | 1.33% |
115,370
+1,347
| +1% | +$2.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $201万 | 1.33% |
18,897
+197
| +1% | +$2.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $43.7万 | 0.29% |
+1,520
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $26.9万 | 0.18% |
2,527
+121
| +5% | +$1.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $24.2万 | 0.16% |
370
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.61億
| $22.1万 | 0.15% |
6,918
+280
| +4% | +$9,252 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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White & Co Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、White & Co Financial Planningは$1.51億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.61億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 White & Co Financial Planningは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は21銘柄でほぼ変わりませんでした。
- White & Co Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は1,520株、評価額は$43.7万でした。
- White & Co Financial Planningは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- White & Co Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$58.2万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、White & Co Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの83%を占めています。
- White & Co Financial Planningは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- White & Co Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$1.51億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWhite & Co Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。