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WCFP

White & Co Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,22 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,87 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,35 Mio. $
2
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+1,19 Mio. $
3
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+914.752 $
4
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+488.600 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+330.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+581.972 $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+468.708 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+287.330 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+182.439 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+48.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
20,4 Mio. $ 13,49 %
796.255
-19.429
-2 % -581.972 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
20,2 Mio. $ 13,33 %
693.487
-13.701
-2 % -468.708 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,89 %
434.539
-5.153
-1 % -182.439 $
2024 Q4
7 Quartale
FLXR-Symbol
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,71 %
335.656
+34.735
+12 % +1,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHC-Symbol
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,25 %
267.152
+1.693
+0,6 % +84.335 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,22 %
502.737
-10.328
-2 % -287.330 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHI-Symbol
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,02 %
468.681
+41.299
+10 % +914.752 $
2024 Q4
7 Quartale
SPLB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,01 %
477.474
+55.500
+13 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,98 %
280.104
-1.210
-0,4 % -28.721 $
2024 Q4
7 Quartale
RWO-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,97 %
131.399
+236
+0,2 % +11.769 $
2024 Q4
7 Quartale
GNR-Symbol
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,91 %
58.915
-201
-0,3 % -14.940 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,88 %
132.120
-1.337
-1 % -48.837 $
2024 Q4
7 Quartale
JPIB-Symbol
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,68 %
84.834
+6.933
+9 % +330.596 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHJ-Symbol
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
3,99 Mio. $ 2,64 %
161.288
+19.995
+14 % +488.600 $
2024 Q4
7 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,6 %
150.160
+10.594
+8 % +276.177 $
2026 Q1
2 Quartale
MLN-Symbol
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
2,01 Mio. $ 1,33 %
115.370
+1.347
+1 % +23.198 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,33 %
18.897
+197
+1 % +20.678 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
436.514 $ 0,29 %
+1.520
Neu +123.635 $
2026 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
269.126 $ 0,18 %
2.527
+121
+5 % +12.814 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
241.688 $ 0,16 %
370
– –
2024 Q4
7 Quartale
WTPI-Symbol
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
220.756 $ 0,15 %
6.918
+280
+4 % +9.252 $
2024 Q4
7 Quartale

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MWM
Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts 151 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado 151 Mio. $ AUM
WCM
Washington Capital Management Seattle, Washington 152 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von White & Co Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt White & Co Financial Planning 21 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. White & Co Financial Planning hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Der größte Kauf von White & Co Financial Planning im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 1.520 Aktien im Wert von 436.514 $.
  • White & Co Financial Planning hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von White & Co Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 581.972 $.
  • Die zehn größten Positionen von White & Co Financial Planning machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • White & Co Financial Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von White & Co Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von White & Co Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .