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White & Co Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
8.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.49%
1年估算報酬率
+8.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
-US$1009萬
(-6.2%)
資金流向
+US$322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.87%
持股
21
新
1
增持
12
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$135萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$91.5萬 |
| 4 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$58.2萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$46.9萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$18.2萬 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$4.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$2042萬 | 13.49% |
796,255
-19,429
| -2% | -US$58.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$2017萬 | 13.33% |
693,487
-13,701
| -2% | -US$46.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$1345萬 | 8.89% |
434,539
-5,153
| -1% | -US$18.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.4億
| US$1318萬 | 8.71% |
335,656
+34,735
| +12% | +US$135萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$1249萬 | 8.25% |
267,152
+1,693
| +0.6% | +US$8.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1244萬 | 8.22% |
502,737
-10,328
| -2% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$1063萬 | 7.02% |
468,681
+41,299
| +10% | +US$91.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9億
| US$1061萬 | 7.01% |
477,474
+55,500
| +13% | +US$119萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$602萬 | 3.98% |
280,104
-1,210
| -0.4% | -US$2.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$601萬 | 3.97% |
131,399
+236
| +0.2% | +US$1.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$440萬 | 2.91% |
58,915
-201
| -0.3% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$435萬 | 2.88% |
132,120
-1,337
| -1% | -US$4.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$406萬 | 2.68% |
84,834
+6,933
| +9% | +US$33.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01億
| US$399萬 | 2.64% |
161,288
+19,995
| +14% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$393萬 | 2.6% |
150,160
+10,594
| +8% | +US$27.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.09億
| US$201萬 | 1.33% |
115,370
+1,347
| +1% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$201萬 | 1.33% |
18,897
+197
| +1% | +US$2.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$43.7萬 | 0.29% |
+1,520
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$26.9萬 | 0.18% |
2,527
+121
| +5% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$24.2萬 | 0.16% |
370
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$22.1萬 | 0.15% |
6,918
+280
| +4% | +US$9,252 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TC
TLC
White & Co Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，White & Co Financial Planning持有21個部位，管理資產為US$1.51億，較前一季的US$1.61億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 White & Co Financial Planning新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有21個部位的投資組合大致維持不變。
- White & Co Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進1,520股，價值US$43.7萬。
- White & Co Financial Planning在2026年第3季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- White & Co Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$58.2萬。
- 在2026年第3季，White & Co Financial Planning的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占83%。
- White & Co Financial Planning在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- White & Co Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$1.51億。
根據White & Co Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。