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WCFP
White & Co Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
8.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.49%
1년 예상 수익률
+8.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
-US$1009만
(-6.2%)
자금 흐름
+US$322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.87%
보유액
21
신규
1
증가
12
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$135만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$119만 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$48.9만 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$58.2만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$46.9만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$18.2만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$4.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2042만 | 13.49% |
796,255
-19,429
| -2% | -US$58.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2017만 | 13.33% |
693,487
-13,701
| -2% | -US$46.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1345만 | 8.89% |
434,539
-5,153
| -1% | -US$18.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1318만 | 8.71% |
335,656
+34,735
| +12% | +US$135만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$1249만 | 8.25% |
267,152
+1,693
| +0.6% | +US$8.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1244만 | 8.22% |
502,737
-10,328
| -2% | -US$28.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$1063만 | 7.02% |
468,681
+41,299
| +10% | +US$91.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$1061만 | 7.01% |
477,474
+55,500
| +13% | +US$119만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$602만 | 3.98% |
280,104
-1,210
| -0.4% | -US$2.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$601만 | 3.97% |
131,399
+236
| +0.2% | +US$1.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$440만 | 2.91% |
58,915
-201
| -0.3% | -US$1.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$435만 | 2.88% |
132,120
-1,337
| -1% | -US$4.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$406만 | 2.68% |
84,834
+6,933
| +9% | +US$33.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$399만 | 2.64% |
161,288
+19,995
| +14% | +US$48.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$393만 | 2.6% |
150,160
+10,594
| +8% | +US$27.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81억
| US$201만 | 1.33% |
115,370
+1,347
| +1% | +US$2.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$201만 | 1.33% |
18,897
+197
| +1% | +US$2.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$43.7만 | 0.29% |
+1,520
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$26.9만 | 0.18% |
2,527
+121
| +5% | +US$1.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$24.2만 | 0.16% |
370
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$22.1만 | 0.15% |
6,918
+280
| +4% | +US$9.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MCAV
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TC
White & Co Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, White & Co Financial Planning의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$1.61억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. White & Co Financial Planning는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- White & Co Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, US$43.7만 상당의 1,520주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 White & Co Financial Planning로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- White & Co Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$58.2만예요.
- White & Co Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 83%를 차지해요.
- White & Co Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- White & Co Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$1.51억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 White & Co Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.