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SA
swisspartners Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
36.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+36.75%
3년 예상 수익률
+73.24%
5년 예상 수익률
+103.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$1074만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.97%
보유액
24
신규
–
증가
9
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellantis
STLA
|
+US$71.9만 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$33.9만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$20.7만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$13.7만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$13.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$249만 |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$49.2만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$25.6만 |
| 4 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$24.6만 |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$15.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.4% |
| 2 | 에너지 | 26.13% |
| 3 | 임의소비재 | 14.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.23% |
| 5 | 소재 | 7.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
APA Corp
APA
US$172억
| US$1609만 | 10.84% |
494,190
-6,830
| -1% | -US$25.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1369만 | 9.23% |
84,160
+920
| +1% | +US$13.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$1279만 | 8.61% |
147,830
+20
| +0% | +US$1.87천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1221만 | 8.23% |
413,569
-5,767
| -1% | -US$15.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$1172만 | 7.9% |
128,320
-420
| -0.3% | -US$3.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$1162만 | 7.83% |
283,700
+810
| +0.3% | +US$3.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1093만 | 7.37% |
29,690
-6,000
| -17% | -US$249만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$1051만 | 7.08% |
201,470
+7,930
| +4% | +US$33.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1042만 | 7.02% |
197,963
+3,000
| +2% | +US$20.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$872만 | 5.87% |
112,205
+625
| +0.6% | +US$5.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$852만 | 5.74% |
175,510
+2,330
| +1% | +US$13.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Stellantis
STLA
US$127억
| US$814만 | 5.48% |
1,432,730
+97,240
| +7% | +US$71.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$525만 | 3.54% |
20,570
+160
| +0.8% | +US$3.93만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$242만 | 1.63% |
20,255
-170
| -0.8% | -US$1.92만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
15
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$136만 | 0.92% |
18,740
-6,840
| -27% | -US$49.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$92.4만 | 0.62% |
17,355
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$77.6만 | 0.52% |
12,350
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$69.4만 | 0.47% |
14,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$63.3만 | 0.43% |
2,188
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$35만 | 0.24% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$23.9만 | 0.16% |
640
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$21.2만 | 0.14% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$20.8만 | 0.14% |
3,130
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| – | – |
-5,695
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
유사한 펀드
NFC
MCCM
TCM
MFS
IUC
PAYA
WA
HLA
swisspartners Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, swisspartners Advisors의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.59억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. swisspartners Advisors은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 24개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 임의소비재입니다.
- 2026년 2분기에 Stellantis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 swisspartners Advisors로, 추정 증가액은 US$71.9만 규모예요.
- swisspartners Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- swisspartners Advisors는 2026년 2분기에 iShares MSCI France ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- swisspartners Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 80%를 차지해요.
- swisspartners Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- swisspartners Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 swisspartners Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.