Estamos no ar no !
Saiba mais
WCFP
White & Co Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
8,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,49%
Retorno est. (1 ano)
+8,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,87%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 582 mil |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 469 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 182 mil |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 48,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 20,4 mi | 13,49% |
796.255
-19.429
| -2% | -US$ 582 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 20,2 mi | 13,33% |
693.487
-13.701
| -2% | -US$ 469 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 13,5 mi | 8,89% |
434.539
-5.153
| -1% | -US$ 182 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 13,2 mi | 8,71% |
335.656
+34.735
| +12% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,51 bi
| US$ 12,5 mi | 8,25% |
267.152
+1.693
| +0,6% | +US$ 84,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 12,4 mi | 8,22% |
502.737
-10.328
| -2% | -US$ 287 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11 bi
| US$ 10,6 mi | 7,02% |
468.681
+41.299
| +10% | +US$ 915 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,17 bi
| US$ 10,6 mi | 7,01% |
477.474
+55.500
| +13% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| US$ 6,02 mi | 3,98% |
280.104
-1.210
| -0,4% | -US$ 28,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,19 bi
| US$ 6,01 mi | 3,97% |
131.399
+236
| +0,2% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 4,4 mi | 2,91% |
58.915
-201
| -0,3% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 4,35 mi | 2,88% |
132.120
-1.337
| -1% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 4,06 mi | 2,68% |
84.834
+6.933
| +9% | +US$ 331 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 899 mi
| US$ 3,99 mi | 2,64% |
161.288
+19.995
| +14% | +US$ 489 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,93 mi | 2,6% |
150.160
+10.594
| +8% | +US$ 276 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 700 mi
| US$ 2,01 mi | 1,33% |
115.370
+1.347
| +1% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 2,01 mi | 1,33% |
18.897
+197
| +1% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 437 mil | 0,29% |
+1.520
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 269 mil | 0,18% |
2.527
+121
| +5% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 242 mil | 0,16% |
370
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 561 mi
| US$ 221 mil | 0,15% |
6.918
+280
| +4% | +US$ 9,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCAV
RAS
MWM
NFA
OFA
BDCMI
TC
TLC
Revisão da carteira de White & Co Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, White & Co Financial Planning detinha 21 posições no valor de US$ 151 mi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. White & Co Financial Planning abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 21 posições.
- A maior compra de White & Co Financial Planning no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 1.520 ações no valor de US$ 437 mil.
- White & Co Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de White & Co Financial Planning em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 582 mil.
- As dez maiores posições de White & Co Financial Planning representam 83% de sua carteira de US$ 151 mi no T3 2026.
- White & Co Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de White & Co Financial Planning caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de White & Co Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.