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CFG
Compass Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,51%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 43,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,96%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 612 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,13% |
| 2 | Tecnologia | 0,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,4 mi | 16,33% |
32.711
+669
| +2% | +US$ 485 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,1 mi | 8,75% |
151.896
-12.798
| -8% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 11,1 mi | 7,39% |
122.757
+40.349
| +49% | +US$ 3,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11 mi | 7,38% |
46.672
+6.324
| +16% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,05 mi | 4,71% |
91.442
+4.001
| +5% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 7,01 mi | 4,69% |
142.818
+19.518
| +16% | +US$ 959 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,36 mi | 4,25% |
81.665
+1.470
| +2% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,06 mi | 4,05% |
58.343
+4.589
| +9% | +US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,81 mi | 3,88% |
60.182
-3.546
| -6% | -US$ 337 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,25 mi | 3,51% |
44.738
+677
| +2% | +US$ 79,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 5,21 mi | 3,48% |
59.346
+16.495
| +38% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,8 mi | 3,21% |
25.183
-4.063
| -14% | -US$ 694 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,16 mi | 2,78% |
383.598
+25.820
| +7% | +US$ 285 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,56 mi | 2,38% |
43.096
+2.194
| +5% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 3,15 mi | 2,11% |
22.154
-1.464
| -6% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,98 mi | 1,99% |
94.055
-80.133
| -46% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 2,81 mi | 1,88% |
56.899
-10.158
| -15% | -US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,61 mi | 1,74% |
51.031
-1.006
| -2% | -US$ 51,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,23 mi | 1,49% |
23.555
-193
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 1,96 mi | 1,31% |
38.315
+13.289
| +53% | +US$ 678 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,9 mi | 1,27% |
15.936
-16.920
| -51% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,81 mi | 1,21% |
7.172
-767
| -10% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 1,49 mi | 1% |
29.962
-12.250
| -29% | -US$ 612 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,88% |
8.314
-3.399
| -29% | -US$ 506 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 1,23 mi | 0,82% |
8.306
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compass Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Financial Group detinha 48 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Financial Group mostra 3 novas, 14 aumentaram e 27 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Williams-Sonoma: 1.089 ações no valor de US$ 254 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 2,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Compass Financial Group no T2 2026 foi Williams-Sonoma: 1.089 ações no valor de US$ 254 mil.
- Compass Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Compass Financial Group em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Compass Financial Group representam 65% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- Compass Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Financial Group subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.