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CFG
Compass Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.51%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1293萬
(+9.5%)
資金流向
-US$4.32萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.96%
持股
48
新
3
增持
14
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$335萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$150萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$145萬 |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$67.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$108萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$61.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.13% |
| 2 | 科技 | 0.54% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2443萬 | 16.33% |
32,711
+669
| +2% | +US$48.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1308萬 | 8.75% |
151,896
-12,798
| -8% | -US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1106萬 | 7.39% |
122,757
+40,349
| +49% | +US$335萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1104萬 | 7.38% |
46,672
+6,324
| +16% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$705萬 | 4.71% |
91,442
+4,001
| +5% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$701萬 | 4.69% |
142,818
+19,518
| +16% | +US$95.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$636萬 | 4.25% |
81,665
+1,470
| +2% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$606萬 | 4.05% |
58,343
+4,589
| +9% | +US$47.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$581萬 | 3.88% |
60,182
-3,546
| -6% | -US$33.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$525萬 | 3.51% |
44,738
+677
| +2% | +US$7.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$521萬 | 3.48% |
59,346
+16,495
| +38% | +US$150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$480萬 | 3.21% |
25,183
-4,063
| -14% | -US$69.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$416萬 | 2.78% |
383,598
+25,820
| +7% | +US$28.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$356萬 | 2.38% |
43,096
+2,194
| +5% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$315萬 | 2.11% |
22,154
-1,464
| -6% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$298萬 | 1.99% |
94,055
-80,133
| -46% | -US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$281萬 | 1.88% |
56,899
-10,158
| -15% | -US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$261萬 | 1.74% |
51,031
-1,006
| -2% | -US$5.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$223萬 | 1.49% |
23,555
-193
| -0.8% | -US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$196萬 | 1.31% |
38,315
+13,289
| +53% | +US$67.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$190萬 | 1.27% |
15,936
-16,920
| -51% | -US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$181萬 | 1.21% |
7,172
-767
| -10% | -US$17.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$149萬 | 1% |
29,962
-12,250
| -29% | -US$61.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$132萬 | 0.88% |
8,314
-3,399
| -29% | -US$50.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$123萬 | 0.82% |
8,306
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCCM
LC
PJC
EC
AIM
SHFC
PF
SSCA
Compass Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Financial Group持有48個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.37億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Compass Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加14檔和減碼27檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Williams-Sonoma：共1,089股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
- Compass Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Williams-Sonoma：共買進1,089股，價值US$25.4萬。
- Compass Financial Group在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Quality ETF的幅度最大，估計增加US$335萬。
- Compass Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$254萬。
- 在2026年第2季，Compass Financial Group的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占65%。
- Compass Financial Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Compass Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$1.5億。
根據Compass Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。