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WW
Winnow Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
18.3%
1年估算報酬率
17.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.45%
1年估算報酬率
+17.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$427萬
(+2.9%)
資金流向
+US$484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.02%
持股
153
新
16
增持
26
減碼
98
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$241萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$174萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$143萬 |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$134萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$124萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$101萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$94萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+US$64.2萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+US$61.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.01% |
| 2 | 科技 | 8.29% |
| 3 | 醫療保健 | 6.64% |
| 4 | 必需消費品 | 4.08% |
| 5 | 通訊服務 | 3.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$926萬 | 6.12% |
92,016
-10,052
| -10% | -US$101萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$807萬 | 5.33% |
207,267
-32,043
| -13% | -US$124萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$4.18億
| US$475萬 | 3.14% |
97,157
-12,767
| -12% | -US$61.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.86億
| US$472萬 | 3.12% |
92,281
-12,168
| -12% | -US$61.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.03億
| US$461萬 | 3.05% |
96,052
-13,546
| -12% | -US$64.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99億
| US$445萬 | 2.94% |
84,518
-11,354
| -12% | -US$59.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$366萬 | 2.42% |
104,829
-27,165
| -21% | -US$94萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9321萬
| US$305萬 | 2.02% |
97,329
-18,134
| -16% | -US$58.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$294萬 | 1.94% |
81,374
-16,716
| -17% | -US$59.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$293萬 | 1.93% |
2,747
-409
| -13% | -US$38.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$285萬 | 1.88% |
7,606
+6,437
| +551% | +US$241萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$213萬 | 1.41% |
21,575
+321
| +2% | +US$3.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$204萬 | 1.35% |
76,576
+49,716
| +185% | +US$134萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$201萬 | 1.33% |
12,356
+50
| +0.4% | +US$7,818 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$197萬 | 1.3% |
33,941
+6,312
| +23% | +US$35.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$185萬 | 1.22% |
80,069
+44,563
| +126% | +US$104萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$184萬 | 1.22% |
97,229
+52,424
| +117% | +US$104萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$178萬 | 1.18% |
31,928
+7,101
| +29% | +US$39.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$172萬 | 1.14% |
+20,289
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$158萬 | 1.04% |
56,634
+15,467
| +38% | +US$44.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$155萬 | 1.03% |
6,803
+983
| +17% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$3108萬
| US$154萬 | 1.02% |
10,941
+1,546
| +16% | +US$22.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$8934萬
| US$149萬 | 0.98% |
28,211
-6,699
| -19% | -US$36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$148萬 | 0.98% |
3,722
-572
| -13% | -US$20.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97億
| US$146萬 | 0.96% |
67,573
+13,611
| +25% | +US$31.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MCAV
RAS
MWM
NFA
WCM
OFA
BDCMI
TC
Winnow Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Winnow Wealth持有153個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.47億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Winnow Wealth在2026年第3季投入US$484萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共20,289股，價值US$172萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的64%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計減持了US$124萬。
- Winnow Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進20,289股，價值US$172萬。
- Winnow Wealth在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Winnow Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator Equity Managed Floor ETF，估計減持了US$124萬。
- Winnow Wealth於2026年第3季完全出清Dimensional International Core Equity 2 ETF，估計賣出金額為US$34.5萬。
- 在2026年第3季，Winnow Wealth的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占32%。
- Winnow Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉12個部位。
- Winnow Wealth的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$1.51億。
根據Winnow Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。