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WW
Winnow Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
18.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.27 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.02%
Posición
153
Nuevas
16
Aumentadas
26
Reducidas
98
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 940 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 642 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+USD 619 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 8.29% |
| 3 | Atención médica | 6.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.26 M | 6.12% |
92,016
-10,052
| -10% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 8.07 M | 5.33% |
207,267
-32,043
| -13% | -USD 1.24 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 418 M
| USD 4.75 M | 3.14% |
97,157
-12,767
| -12% | -USD 616 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 4.72 M | 3.12% |
92,281
-12,168
| -12% | -USD 619 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 403 M
| USD 4.61 M | 3.05% |
96,052
-13,546
| -12% | -USD 642 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 4.45 M | 2.94% |
84,518
-11,354
| -12% | -USD 591 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 3.66 M | 2.42% |
104,829
-27,165
| -21% | -USD 940 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
USD 93.2 M
| USD 3.05 M | 2.02% |
97,329
-18,134
| -16% | -USD 589 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 2.94 M | 1.94% |
81,374
-16,716
| -17% | -USD 592 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.93 M | 1.93% |
2,747
-409
| -13% | -USD 389 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.85 M | 1.88% |
7,606
+6,437
| +551% | +USD 2.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 2.13 M | 1.41% |
21,575
+321
| +2% | +USD 32.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 2.04 M | 1.35% |
76,576
+49,716
| +185% | +USD 1.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.01 M | 1.33% |
12,356
+50
| +0.4% | +USD 7.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 1.97 M | 1.3% |
33,941
+6,312
| +23% | +USD 358 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 1.85 M | 1.22% |
80,069
+44,563
| +126% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 1.84 M | 1.22% |
97,229
+52,424
| +117% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 1.78 M | 1.18% |
31,928
+7,101
| +29% | +USD 396 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.72 M | 1.14% |
+20,289
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.58 M | 1.04% |
56,634
+15,467
| +38% | +USD 449 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.55 M | 1.03% |
6,803
+983
| +17% | +USD 211 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
USD 31.1 M
| USD 1.54 M | 1.02% |
10,941
+1,546
| +16% | +USD 225 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
USD 89.3 M
| USD 1.49 M | 0.98% |
28,211
-6,699
| -19% | -USD 360 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.48 M | 0.98% |
3,722
-572
| -13% | -USD 204 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 897 M
| USD 1.46 M | 0.96% |
67,573
+13,611
| +25% | +USD 314 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MCAV
RAS
MWM
NFA
WCM
OFA
BDCMI
TC
Revisión del portafolio de Winnow Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winnow Wealth mantenía 153 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Winnow Wealth destinó USD 4.84 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones con un valor de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Winnow Wealth en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Winnow Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Winnow Wealth durante T3 2026 fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Winnow Wealth cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Winnow Wealth representan 32% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
- Winnow Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winnow Wealth aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Winnow Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.