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Compass Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 150 M Rotación 6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.51%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
Flujo de capital
-USD 43.2 k
Flujo de capital %
-0.03%
10 principales posiciones (%)
64.96%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
27
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 3.35 M
2
icono de EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+USD 1.5 M
3
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.45 M
4
icono de DMBS
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
+USD 959 k
5
icono de BBBS
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+USD 678 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 2.54 M
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 1.85 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 1.08 M
4
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 694 k
5
icono de TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+USD 612 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.13%
2 Tecnología 0.54%
3 Consumo discrecional 0.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 24.4 M 16.33%
32,711
+669
+2% +USD 485 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 13.1 M 8.75%
151,896
-12,798
-8% -USD 1.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHQ
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 11.1 M 7.39%
122,757
+40,349
+49% +USD 3.35 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 11 M 7.38%
46,672
+6,324
+16% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 7.05 M 4.71%
91,442
+4,001
+5% +USD 294 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DMBS
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
USD 7.01 M 4.69%
142,818
+19,518
+16% +USD 959 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 6.36 M 4.25%
81,665
+1,470
+2% +USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 6.06 M 4.05%
58,343
+4,589
+9% +USD 472 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 5.81 M 3.88%
60,182
-3,546
-6% -USD 337 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 5.25 M 3.51%
44,738
+677
+2% +USD 79.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFAV
11
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
USD 5.21 M 3.48%
59,346
+16,495
+38% +USD 1.5 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 4.8 M 3.21%
25,183
-4,063
-14% -USD 694 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PGX
13
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 4.16 M 2.78%
383,598
+25,820
+7% +USD 285 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.56 M 2.38%
43,096
+2,194
+5% +USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DSI
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 3.15 M 2.11%
22,154
-1,464
-6% -USD 201 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.98 M 1.99%
94,055
-80,133
-46% -USD 2.54 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XONE
17
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
USD 2.81 M 1.88%
56,899
-10,158
-15% -USD 502 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLOT
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 2.61 M 1.74%
51,031
-1,006
-2% -USD 51.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MBB
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 2.23 M 1.49%
23,555
-193
-0.8% -USD 18.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BBBS
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
USD 1.96 M 1.31%
38,315
+13,289
+53% +USD 678 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGT
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.9 M 1.27%
15,936
-16,920
-51% -USD 1.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IYW
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 1.81 M 1.21%
7,172
-767
-10% -USD 176 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TBIL
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
USD 1.49 M 1%
29,962
-12,250
-29% -USD 612 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.32 M 0.88%
8,314
-3,399
-29% -USD 506 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJJ
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 1.23 M 0.82%
8,306
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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BCCM
Black Cypress Capital Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de USD 150 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LTG Capital Newton, Massachusetts AUM de USD 150 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
PJC
Phillip James Consulting Plymouth, Minnesota AUM de USD 150 M
EC
EJF Capital Arlington, Virginia AUM de USD 150 M 32.63% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Axiom Investment Management New York AUM de USD 150 M
SHFC
Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 150 M
PF
PlanVest Financial Gaithersburg, Maryland AUM de USD 150 M
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts AUM de USD 149 M

Revisión del portafolio de Compass Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Compass Financial Group mantenía 48 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Compass Financial Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 14 y 27 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams-Sonoma: 1,089 acciones con un valor de USD 254 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.54 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Compass Financial Group en T2 2026 fue Williams-Sonoma: 1,089 acciones por un valor de USD 254 k.
  • Compass Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
  • La mayor reducción de Compass Financial Group durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
  • Las diez principales posiciones de Compass Financial Group representan 65% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
  • Compass Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Compass Financial Group aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.

Según el Informe 13F de Compass Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.