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JC

JM2 Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 151 M Rotación 4.84%
Rendimiento estimado a 1 año 40.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.33 M
Flujo de capital
+USD 1.02 M
Flujo de capital %
0.67%
10 principales posiciones (%)
43.36%
Posición
124
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 237 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 227 k
3
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 207 k
4
icono de SKHY
SK Hynix Inc
SKHY
+USD 196 k
5
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 161 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 238 k
2
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 218 k
3
icono de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+USD 206 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 154 k
5
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 73.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 34.52%
2 Varios 29.52%
3 Servicios de comunicación 10.51%
4 Finanzas 8.04%
5 Consumo discrecional 5.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.2 M 7.41%
48,995
-104
-0.2% -USD 22.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.4 M 6.86%
31,097
-479
-2% -USD 154 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.74 M 5.12%
22,486
-74
-0.3% -USD 25.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGT
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 6.69 M 4.43%
53,202
-31
-0.1% -USD 3.68 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MU
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.35 M 4.2%
5,963
+69
+1% +USD 65.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.13 M 4.06%
11,960
-130
-1% -USD 60.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.55 M 3.01%
6,275
+12
+0.2% +USD 7.49 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.25 M 2.81%
17,040
+114
+0.7% +USD 29 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.12 M 2.73%
5,406
+299
+6% +USD 227 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.12 M 2.73%
6,729
+62
+0.9% +USD 31.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 3.4 M 2.25%
113,221
+940
+0.8% +USD 28.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.29 M 2.18%
9,355
+27
+0.3% +USD 10.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
13
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.75 M 1.82%
7,644
-5
-0.1% -USD 1.83 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de COST
14
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.72 M 1.8%
2,993
+20
+0.7% +USD 18.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.26 M 1.5%
6,637
+56
+0.9% +USD 19.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.03 M 1.34%
6,124
+38
+0.6% +USD 13.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHA
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 1.98 M 1.31%
60,736
+1,873
+3% +USD 64.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JPST
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 1.91 M 1.27%
37,986
+3,196
+9% +USD 161 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.91 M 1.27%
5,391
-40
-0.7% -USD 14.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VFH
20
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 1.88 M 1.24%
14,455
-35
-0.2% -USD 4.85 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PANW
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 1.84 M 1.22%
4,632
+91
+2% +USD 32.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VCR
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
USD 1.78 M 1.18%
4,869
-5
-0.1% -USD 1.94 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLK
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.69 M 1.12%
8,658
-33
-0.4% -USD 6.09 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CRWD
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.57 M 1.04%
5,912
+120
+2% +USD 25.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WMT
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.54 M 1.02%
14,792
+103
+0.7% +USD 11.3 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas AUM de USD 151 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado AUM de USD 151 M
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio AUM de USD 151 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año
NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 151 M 31.72% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts AUM de USD 151 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut AUM de USD 151 M
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio AUM de USD 151 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
RAS
RPS Advisory Solutions Louisville, Kentucky AUM de USD 151 M 29.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de JM2 Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, JM2 Capital mantenía 124 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. JM2 Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 124 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de JM2 Capital en T3 2026 fue ConocoPhillips: 1,912 acciones por un valor de USD 239 k.
  • JM2 Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 227 k.
  • La mayor reducción de JM2 Capital durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 154 k.
  • JM2 Capital cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
  • Las diez principales posiciones de JM2 Capital representan 43% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
  • JM2 Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de JM2 Capital aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.

Según el Informe 13F de JM2 Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.