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WCFP
White & Co Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
8.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-6.2%)
Flujo de capital
+USD 3.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.87%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 915 k |
| 4 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+USD 489 k |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 331 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 582 k |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 469 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 287 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 182 k |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 48.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 20.4 M | 13.49% |
796,255
-19,429
| -2% | -USD 582 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 20.2 M | 13.33% |
693,487
-13,701
| -2% | -USD 469 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 13.5 M | 8.89% |
434,539
-5,153
| -1% | -USD 182 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3626 M
| USD 13.2 M | 8.71% |
335,656
+34,735
| +12% | +USD 1.35 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5511 M
| USD 12.5 M | 8.25% |
267,152
+1,693
| +0.6% | +USD 84.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 12.4 M | 8.22% |
502,737
-10,328
| -2% | -USD 287 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 10.6 M | 7.02% |
468,681
+41,299
| +10% | +USD 915 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1172 M
| USD 10.6 M | 7.01% |
477,474
+55,500
| +13% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.7 mil M
| USD 6.02 M | 3.98% |
280,104
-1,210
| -0.4% | -USD 28.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1194 M
| USD 6.01 M | 3.97% |
131,399
+236
| +0.2% | +USD 11.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5231 M
| USD 4.4 M | 2.91% |
58,915
-201
| -0.3% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 4.35 M | 2.88% |
132,120
-1,337
| -1% | -USD 48.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2274 M
| USD 4.06 M | 2.68% |
84,834
+6,933
| +9% | +USD 331 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 899 M
| USD 3.99 M | 2.64% |
161,288
+19,995
| +14% | +USD 489 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.93 M | 2.6% |
150,160
+10,594
| +8% | +USD 276 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 700 M
| USD 2.01 M | 1.33% |
115,370
+1,347
| +1% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 2.01 M | 1.33% |
18,897
+197
| +1% | +USD 20.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 437 k | 0.29% |
+1,520
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 269 k | 0.18% |
2,527
+121
| +5% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 242 k | 0.16% |
370
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 561 M
| USD 221 k | 0.15% |
6,918
+280
| +4% | +USD 9.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MCAV
RAS
MWM
NFA
OFA
BDCMI
TC
TLC
Revisión del portafolio de White & Co Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, White & Co Financial Planning mantenía 21 posiciones valuadas en USD 151 M, un 6.2% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. White & Co Financial Planning abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 21 posiciones.
- La mayor compra de White & Co Financial Planning en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 1,520 acciones por un valor de USD 437 k.
- White & Co Financial Planning fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de White & Co Financial Planning durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 582 k.
- Las diez principales posiciones de White & Co Financial Planning representan 83% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
- White & Co Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de White & Co Financial Planning cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de White & Co Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.