¡Ya estamos en !
Descubre más
API
Asset Planning Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
14.37%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 1.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.85%
Posición
341
Nuevas
42
Aumentadas
96
Reducidas
43
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 436 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 323 k |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 248 k |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 194 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 107 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 867 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 558 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 420 k |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 325 k |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.79% |
| 2 | Atención médica | 15.64% |
| 3 | Tecnología | 14.57% |
| 4 | Finanzas | 13.24% |
| 5 | Industriales | 12.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.9 M | 10.27% |
13,230
-261
| -2% | -USD 267 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.6 M | 9.43% |
61,085
-2,222
| -4% | -USD 558 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 11.7 M | 7.56% |
8,766
-265
| -3% | -USD 325 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 11.3 M | 7.34% |
31,776
-1,395
| -4% | -USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.87 M | 5.75% |
30,667
-336
| -1% | -USD 96.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.12 M | 3.96% |
6,545
-870
| -12% | -USD 867 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.76 M | 3.08% |
23,781
+485
| +2% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 4.64 M | 3.01% |
20,453
+345
| +2% | +USD 72.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.46 M | 2.24% |
12,799
-248
| -2% | -USD 71.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.41 M | 2.21% |
47,370
-1,728
| -4% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 3.08 M | 1.99% |
49,693
+3,975
| +9% | +USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 2.39 M | 1.54% |
26,366
+153
| +0.6% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.07 M | 1.34% |
48,894
-1,439
| -3% | -USD 67.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.94 M | 1.26% |
5,497
+52
| +1% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.9 M | 1.23% |
5,102
-14
| -0.3% | -USD 5.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.87 M | 1.21% |
20,203
+101
| +0.5% | +USD 9.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.66 M | 1.08% |
10,030
+239
| +2% | +USD 44.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.56 M | 1.01% |
3,126
-470
| -13% | -USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.54 M | 1% |
15,038
-90
| -0.6% | -USD 9.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.5 M | 0.97% |
4,397
-98
| -2% | -USD 32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.48 M | 0.96% |
20,720
-1,050
| -5% | -USD 92.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.47 M | 0.95% |
2,526
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.45 M | 0.94% |
1,358
+122
| +10% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.36 M | 0.88% |
9,308
+60
| +0.6% | +USD 8.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.33 M | 0.86% |
2,588
-125
| -5% | -USD 62.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EW
TCCP
DIS
BW
EF
WT
MWM
BFWM
Revisión del portafolio de Asset Planning Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Planning Inc mantenía 341 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Planning Inc muestra 42 nuevos, Aumentaron 96, 43 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,974 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 867 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Asset Planning Inc en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,974 acciones por un valor de USD 436 k.
- Asset Planning Inc fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 323 k.
- La mayor reducción de Asset Planning Inc durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 867 k.
- Asset Planning Inc cerró por completo su posición en Sprott Physical Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 85.4 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Planning Inc representan 55% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Asset Planning Inc abrió 42 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Planning Inc aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Asset Planning Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.