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Asset Planning Inc Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 14,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,85 %
Position
341
Neu
42
Aufgestockt
96
Reduziert
43
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+435.533 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+323.132 $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+247.815 $
4
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+193.636 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+107.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+866.840 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+557.740 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+419.890 $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+325.399 $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+303.183 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,79 %
2 Gesundheitswesen 15,64 %
3 Technologie 14,57 %
4 Finanzwesen 13,24 %
5 Industrie 12,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,9 Mio. $ 10,27 %
13.230
-261
-2 % -266.673 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,6 Mio. $ 9,43 %
61.085
-2.222
-4 % -557.740 $
2024 Q4
6 Quartale
TDG-Symbol
3
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,56 %
8.766
-265
-3 % -325.399 $
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
4
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,34 %
31.776
-1.395
-4 % -303.183 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,87 Mio. $ 5,75 %
30.667
-336
-1 % -96.108 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,96 %
6.545
-870
-12 % -866.840 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,76 Mio. $ 3,08 %
23.781
+485
+2 % +99.719 $
2024 Q4
6 Quartale
WELL-Symbol
8
Welltower
WELL
169 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,01 %
20.453
+345
+2 % +72.937 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
9
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,24 %
12.799
-248
-2 % -71.113 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,21 %
47.370
-1.728
-4 % -120.609 $
2024 Q4
6 Quartale
O-Symbol
11
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,99 %
49.693
+3.975
+9 % +247.815 $
2024 Q4
6 Quartale
EW-Symbol
12
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,54 %
26.366
+153
+0,6 % +12.817 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,34 %
48.894
-1.439
-3 % -67.507 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,26 %
5.497
+52
+1 % +18.584 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,23 %
5.102
-14
-0,3 % -5.664 $
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
16
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,21 %
20.203
+101
+0,5 % +9.394 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,08 %
10.030
+239
+2 % +44.484 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
3.126
-470
-13 % -225.953 $
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1 %
15.038
-90
-0,6 % -9.064 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,97 %
4.397
-98
-2 % -31.964 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,96 %
20.720
-1.050
-5 % -92.471 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,95 %
2.526
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,94 %
1.358
+122
+10 % +107.174 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,88 %
9.308
+60
+0,6 % +8.733 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,86 %
2.588
-125
-5 % -62.327 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EW
Entruity Wealth Bakersfield, California 155 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCP
Tide Cove Capital Partners San Diego, California 155 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIS
Diversified Investment Strategies Baton Rouge, Louisiana 155 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania 154 Mio. $ AUM
WT
WHI Trust Chicago, Illinois 155 Mio. $ AUM
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio 154 Mio. $ AUM
BFWM
Bright Futures Wealth Management Webster, Ny 14580, New York 155 Mio. $ AUM 32,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Planning Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Planning Inc 341 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Planning Inc für Q2 2026 weist 42 neu, 96 erhöht, 43 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.974 Aktien im Wert von 436.412 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 866.840 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Asset Planning Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.974 Aktien im Wert von 436.412 $.
  • Asset Planning Inc hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 323.132 $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Planning Inc im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 866.840 $.
  • Asset Planning Inc hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85.365 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Planning Inc machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Asset Planning Inc eröffnete 42 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Planning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Planning Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .