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Winnow Wealth Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,41 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,74 Mio. $
3
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+1,43 Mio. $
4
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,34 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+1,24 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,01 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+940.469 $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+641.949 $
5
DJUL-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
+619.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 8,29 %
3 Gesundheitswesen 6,64 %
4 Basiskonsumgüter 4,08 %
5 Kommunikationsdienste 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,26 Mio. $ 6,12 %
92.016
-10.052
-10 % -1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
8,07 Mio. $ 5,33 %
207.267
-32.043
-13 % -1,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DSEP-Symbol
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
418 Mio. $
4,75 Mio. $ 3,14 %
97.157
-12.767
-12 % -615.880 $
2025 Q3
4 Quartale
DJUL-Symbol
4
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
4,72 Mio. $ 3,12 %
92.281
-12.168
-12 % -619.057 $
2025 Q3
4 Quartale
DOCT-Symbol
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
4,61 Mio. $ 3,05 %
96.052
-13.546
-12 % -641.949 $
2025 Q3
4 Quartale
DNOV-Symbol
6
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
4,45 Mio. $ 2,94 %
84.518
-11.354
-12 % -591.241 $
2025 Q3
4 Quartale
BALT-Symbol
7
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,42 %
104.829
-27.165
-21 % -940.469 $
2025 Q3
4 Quartale
RFLR-Symbol
8
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
93,2 Mio. $
3,05 Mio. $ 2,02 %
97.329
-18.134
-16 % -589.451 $
2025 Q3
4 Quartale
QFLR-Symbol
9
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,94 %
81.374
-16.716
-17 % -592.263 $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,93 %
2.747
-409
-13 % -388.507 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,88 %
7.606
+6.437
+551 % +2,41 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTES-Symbol
12
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,41 %
21.575
+321
+2 % +32.228 $
2026 Q1
2 Quartale
CAIE-Symbol
13
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,35 %
76.576
+49.716
+185 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,33 %
12.356
+50
+0,4 % +7.818 $
2025 Q3
4 Quartale
GPIQ-Symbol
15
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,3 %
33.941
+6.312
+23 % +358.347 $
2025 Q3
4 Quartale
BUCK-Symbol
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
1,85 Mio. $ 1,22 %
80.069
+44.563
+126 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AGGH-Symbol
17
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,22 %
97.229
+52.424
+117 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GPIX-Symbol
18
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,18 %
31.928
+7.101
+29 % +395.695 $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,14 %
+20.289
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RDVI-Symbol
20
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,04 %
56.634
+15.467
+38 % +448.930 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,03 %
6.803
+983
+17 % +210.750 $
2024 Q4
7 Quartale
GLDI-Symbol
22
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
31,1 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,02 %
10.941
+1.546
+16 % +225.251 $
2025 Q3
4 Quartale
IFLR-Symbol
23
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,3 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,98 %
28.211
-6.699
-19 % -359.732 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,98 %
3.722
-572
-13 % -203.548 $
2025 Q3
4 Quartale
SDVD-Symbol
25
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,96 %
67.573
+13.611
+25 % +313.621 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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MCAV
Meritech Capital Associates V Palo Alto, California 151 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RPS Advisory Solutions Louisville, Kentucky 151 Mio. $ AUM 29,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts 151 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Washington Capital Management Seattle, Washington 152 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado 151 Mio. $ AUM
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .