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Winnow Wealth

Winnow Wealth Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,41 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,74 Mio. $
3
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+1,43 Mio. $
4
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,34 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+1,24 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,01 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+940.469 $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+641.949 $
5
DJUL-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
+619.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 8,29 %
3 Gesundheitswesen 6,64 %
4 Basiskonsumgüter 4,08 %
5 Kommunikationsdienste 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KHC-Symbol
76
The Kraft Heinz Company
KHC
28,6 Mrd. $
740.103 $ 0,49 %
32.575
-5.266
-14 % -132.535 $
2025 Q3
4 Quartale
MMSI-Symbol
77
Merit Medical Systems
MMSI
5,58 Mrd. $
728.344 $ 0,48 %
8.447
-941
-10 % -78.740 $
2025 Q3
4 Quartale
AVY-Symbol
78
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
726.334 $ 0,48 %
4.256
-624
-13 % -106.388 $
2025 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
79
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
711.903 $ 0,47 %
7.307
-1.246
-15 % -133.022 $
2024 Q4
7 Quartale
ELAN-Symbol
80
Elanco Animal Health
ELAN
11,4 Mrd. $
680.188 $ 0,45 %
30.379
-3.574
-11 % -86.314 $
2025 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
81
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
670.457 $ 0,44 %
5.291
-666
-11 % -91.744 $
2024 Q4
7 Quartale
YMAX-Symbol
82
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
352 Mio. $
658.042 $ 0,43 %
87.158
-21.198
-20 % -161.917 $
2025 Q3
4 Quartale
SPEM-Symbol
83
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
642.829 $ 0,42 %
12.419
-4.707
-27 % -244.116 $
2025 Q3
4 Quartale
CAG-Symbol
84
Conagra Brands
CAG
6,75 Mrd. $
636.167 $ 0,42 %
47.334
-7.525
-14 % -112.782 $
2025 Q3
4 Quartale
DECK-Symbol
85
Deckers Outdoor
DECK
10,9 Mrd. $
627.011 $ 0,41 %
8.024
-850
-10 % -78.394 $
2025 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
86
Comcast
CMCSA
77,4 Mrd. $
611.172 $ 0,4 %
28.087
-3.776
-12 % -92.472 $
2025 Q3
4 Quartale
VICI-Symbol
87
VICI Properties
VICI
26,1 Mrd. $
605.358 $ 0,4 %
26.354
-4.449
-14 % -114.580 $
2025 Q3
4 Quartale
HIMS-Symbol
88
Hims & Hers Health
HIMS
6,49 Mrd. $
599.901 $ 0,4 %
20.138
-2.072
-9 % -63.588 $
2025 Q3
4 Quartale
ABT-Symbol
89
Abbott
ABT
179 Mrd. $
578.149 $ 0,38 %
5.850
-303
-5 % -31.639 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
90
Accenture
ACN
144 Mrd. $
568.054 $ 0,38 %
3.098
-351
-10 % -59.315 $
2025 Q4
3 Quartale
GIS-Symbol
91
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
555.055 $ 0,37 %
17.259
-2.527
-13 % -94.250 $
2025 Q3
4 Quartale
IAGG-Symbol
92
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
547.216 $ 0,36 %
+11.122
Neu +553.162 $
2026 Q3
0 Quartale
ACYQ-Symbol
93
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
27,7 Mio. $
544.377 $ 0,36 %
+25.654
Neu +528.147 $
2026 Q3
0 Quartale
IDV-Symbol
94
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
501.696 $ 0,33 %
11.891
-3.034
-20 % -132.952 $
2025 Q3
4 Quartale
PINS-Symbol
95
Pinterest
PINS
11,8 Mrd. $
493.696 $ 0,33 %
26.135
-2.571
-9 % -56.282 $
2025 Q3
4 Quartale
TXS-Symbol
96
Texas Capital Texas Equity Index ETF
TXS
40,3 Mio. $
477.671 $ 0,32 %
+11.645
Neu +483.619 $
2026 Q3
0 Quartale
JPST-Symbol
97
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
473.704 $ 0,31 %
9.404
+2.115
+29 % +106.689 $
2026 Q2
1 Quartal
DMAY-Symbol
98
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
391 Mio. $
463.190 $ 0,31 %
9.659
-1.646
-15 % -78.434 $
2025 Q3
4 Quartale
FPEI-Symbol
99
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
462.714 $ 0,31 %
25.093
-8.874
-26 % -168.944 $
2025 Q3
4 Quartale
CHWY-Symbol
100
Chewy
CHWY
8,58 Mrd. $
420.688 $ 0,28 %
23.115
-1.440
-6 % -31.399 $
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .