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Winnow Wealth

Winnow Wealth Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,41 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,74 Mio. $
3
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+1,43 Mio. $
4
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,34 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+1,24 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,01 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+940.469 $
4
DOCT-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
+641.949 $
5
DJUL-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
+619.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,01 %
2 Technologie 8,29 %
3 Gesundheitswesen 6,64 %
4 Basiskonsumgüter 4,08 %
5 Kommunikationsdienste 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNA-Symbol
51
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
933.067 $ 0,62 %
2.568
-292
-10 % -115.253 $
2025 Q3
4 Quartale
FOXA-Symbol
52
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
924.511 $ 0,61 %
14.757
-1.427
-9 % -88.805 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
917.392 $ 0,61 %
2.612
-113
-4 % -42.540 $
2025 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
54
Verizon
VZ
179 Mrd. $
898.323 $ 0,59 %
19.584
-2.828
-13 % -133.042 $
2024 Q4
7 Quartale
UTHR-Symbol
55
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
892.194 $ 0,59 %
1.646
-130
-7 % -67.215 $
2025 Q4
3 Quartale
CSHI-Symbol
56
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,08 Mrd. $
857.281 $ 0,57 %
17.246
+10.235
+146 % +509.092 $
2026 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
57
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
856.120 $ 0,57 %
10.034
-1.415
-12 % -128.069 $
2024 Q4
7 Quartale
DFII-Symbol
58
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
DFII
20,4 Mio. $
855.386 $ 0,57 %
59.789
+34.245
+134 % +434.186 $
2026 Q2
1 Quartal
QQA-Symbol
59
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
911 Mio. $
853.263 $ 0,56 %
14.938
+8.654
+138 % +485.362 $
2026 Q2
1 Quartal
FOXY-Symbol
60
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
210 Mio. $
852.249 $ 0,56 %
+31.896
Neu +898.938 $
2026 Q3
0 Quartale
NBFR-Symbol
61
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
15,8 Mio. $
829.514 $ 0,55 %
30.711
-9.587
-24 % -253.982 $
2026 Q1
2 Quartale
AVUV-Symbol
62
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
826.919 $ 0,55 %
+7.021
Neu +875.524 $
2026 Q3
0 Quartale
ACYN-Symbol
63
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
825.508 $ 0,55 %
+39.574
Neu +819.004 $
2026 Q3
0 Quartale
CME-Symbol
64
CME Group
CME
110 Mrd. $
819.761 $ 0,54 %
3.129
-455
-13 % -119.969 $
2024 Q4
7 Quartale
RSPA-Symbol
65
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
815.102 $ 0,54 %
15.812
+9.033
+133 % +485.069 $
2026 Q2
1 Quartal
KBFR-Symbol
66
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
KBFR
10,7 Mio. $
802.904 $ 0,53 %
30.422
-9.171
-23 % -250.434 $
2026 Q1
2 Quartale
XV-Symbol
67
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
82,9 Mio. $
792.337 $ 0,52 %
+32.877
Neu +810.793 $
2026 Q3
0 Quartale
ZM-Symbol
68
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
787.602 $ 0,52 %
8.677
-991
-10 % -94.448 $
2025 Q3
4 Quartale
RL-Symbol
69
Ralph Lauren
RL
23,1 Mrd. $
777.339 $ 0,51 %
2.189
-180
-8 % -66.318 $
2025 Q3
4 Quartale
TROW-Symbol
70
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
769.158 $ 0,51 %
7.392
-1.171
-14 % -131.214 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
71
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
763.934 $ 0,5 %
5.258
-814
-13 % -119.281 $
2024 Q4
7 Quartale
ITW-Symbol
72
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
760.526 $ 0,5 %
2.956
-509
-15 % -141.324 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
757.471 $ 0,5 %
1.081
-566
-34 % -395.323 $
2025 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
74
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
755.929 $ 0,5 %
6.513
-640
-9 % -80.441 $
2025 Q3
4 Quartale
NBIX-Symbol
75
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
741.822 $ 0,49 %
5.230
-529
-9 % -85.036 $
2025 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

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Orographic Financial Advisors
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TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .