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Winnow Wealth Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+940.469 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+641.949 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+619.057 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 8,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,64 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,08 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applovin
APP
76,5 Mrd. $
| 417.727 $ | 0,28 % |
1.438
-40
| -3 % | -14.730 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 416.413 $ | 0,28 % |
11.113
-4.090
| -27 % | -151.799 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,14 Mrd. $
| 408.994 $ | 0,27 % |
12.029
-3.764
| -24 % | -129.220 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 408.780 $ | 0,27 % |
3.686
-188
| -5 % | -26.171 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 385.989 $ | 0,26 % |
5.466
-2.071
| -27 % | -148.565 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
| 382.125 $ | 0,25 % |
9.431
-3.315
| -26 % | -130.659 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 376.972 $ | 0,25 % |
4.465
-1.712
| -28 % | -145.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 364.265 $ | 0,24 % |
2.792
-65
| -2 % | -9.729 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
125 Mio. $
| 357.443 $ | 0,24 % |
14.071
-12.643
| -47 % | -322.590 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
199 Mio. $
| 356.919 $ | 0,24 % |
14.456
-5.220
| -27 % | -131.167 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
175 Mio. $
| 356.605 $ | 0,24 % |
15.028
-5.415
| -26 % | -128.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
707 Mio. $
| 356.320 $ | 0,24 % |
9.749
-875
| -8 % | -30.886 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
46,6 Mio. $
| 356.288 $ | 0,24 % |
15.131
-13.674
| -47 % | -320.644 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
608 Mio. $
| 347.101 $ | 0,23 % |
9.032
-827
| -8 % | -31.048 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
| 346.178 $ | 0,23 % |
9.382
-862
| -8 % | -30.921 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
116
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 344.821 $ | 0,23 % |
1.035
+272
| +36 % | +87.366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
| 328.458 $ | 0,22 % |
6.364
-55
| -0,9 % | -2.813 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
712 Mio. $
| 326.893 $ | 0,22 % |
9.534
-881
| -8 % | -29.357 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
134 Mio. $
| 310.986 $ | 0,21 % |
10.977
-1.085
| -9 % | -30.508 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 310.240 $ | 0,21 % |
2.771
+20
| +0,7 % | +2.264 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
161 Mio. $
| 302.938 $ | 0,2 % |
10.435
-1.061
| -9 % | -30.848 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
466 Mio. $
| 297.197 $ | 0,2 % |
6.500
-32
| -0,5 % | -1.449 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
| 292.674 $ | 0,19 % |
6.080
-6.225
| -51 % | -316.351 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
335 Mio. $
| 291.021 $ | 0,19 % |
26.337
-24.972
| -49 % | -305.163 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
149 Mio. $
| 287.363 $ | 0,19 % |
10.699
-1.267
| -11 % | -34.485 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
TLC
Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .