Winnow Wealths Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Winnow Wealth Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,66 Mio. $	Verkaufen	104.829 -27.165	-21 %	-940.469 $	2,42 %	7
2026 Q2	4,52 Mio. $	Verkaufen	131.994 -4.202	-3 %	-142.971 $	3,08 %	7
2026 Q1	4,56 Mio. $	Verkaufen	136.196 -12.825	-9 %	-431.395 $	3,52 %	7
2025 Q4	5,07 Mio. $	Verkaufen	149.021 -9.306	-6 %	-307.628 $	3,74 %	7
2025 Q3	5,22 Mio. $	Kaufen	+158.327	Neu	+5,14 Mio. $	4,09 %	6
2025 Q2	–	Verkaufen	-139.622	Geschlossen	-4,38 Mio. $	–	219
2025 Q1	4,38 Mio. $	Kaufen	+139.622	Neu	+4,41 Mio. $	4,04 %	6

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFP

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWMS

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOR

Family Office Research Bethesda, Maryland 260 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFCI

Comprehensive Financial Consultants Institutional Bloomington, Indiana 371 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Winnow Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Winnow Wealth verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 940.469 $ und hielt danach 104.829 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $. Die Position macht 2,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Winnow Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 104.829 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 3,66 Mio. $.
Winnow Wealth verkaufte 27.165 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 940.469 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 2,42 % des Portfolios von Winnow Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
Winnow Wealth meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Winnow Wealth in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .