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Winnow Wealth Portfolio-Positionen
AUM
151 Mio. $
Umschlag
18,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,02 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
98
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+940.469 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+641.949 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+619.057 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,01 % |
| 2 | Technologie | 8,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,64 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,08 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 283.798 $ | 0,19 % |
2.086
-1.327
| -39 % | -192.029 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
579 Mio. $
| 266.621 $ | 0,18 % |
3.973
-3.361
| -46 % | -230.251 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
453 Mio. $
| 263.740 $ | 0,17 % |
5.651
-32
| -0,6 % | -1.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
165 Mio. $
| 260.020 $ | 0,17 % |
9.336
-2.004
| -18 % | -56.075 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
| 252.972 $ | 0,17 % |
+555
| Neu | +235.154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 235.505 $ | 0,16 % |
5.870
-4.058
| -41 % | -168.203 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 230.760 $ | 0,15 % |
2.779
-2.367
| -46 % | -196.401 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Oracle
ORCL
359 Mrd. $
| 221.022 $ | 0,15 % |
1.610
+75
| +5 % | +10.582 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 217.809 $ | 0,14 % |
+2.185
| Neu | +220.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,17 Mrd. $
| 216.990 $ | 0,14 % |
4.180
-1.847
| -31 % | -98.412 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
121 Mio. $
| 212.712 $ | 0,14 % |
6.011
-602
| -9 % | -20.866 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 212.427 $ | 0,14 % |
+853
| Neu | +216.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 209.210 $ | 0,14 % |
274
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
176 Mio. $
| 208.953 $ | 0,14 % |
5.298
-525
| -9 % | -20.967 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
140
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 205.072 $ | 0,14 % |
1.973
+1
| +0,1 % | +110 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
141
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
309 Mio. $
| 202.022 $ | 0,13 % |
4.436
-450
| -9 % | -20.683 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| – | – |
-1.798
| Geschlossen | -211.161 $ | – |
|
143
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
329 Mio. $
| – | – |
-5.288
| Geschlossen | -216.154 $ | – |
|
144
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| – | – |
-9.263
| Geschlossen | -345.157 $ | – |
|
145
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
91,7 Mio. $
| – | – |
-6.080
| Geschlossen | -200.097 $ | – |
|
146
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
207 Mio. $
| – | – |
-6.655
| Geschlossen | -207.888 $ | – |
|
147
Jabil
JBL
24,3 Mrd. $
| – | – |
-633
| Geschlossen | -244.029 $ | – |
|
148
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
218 Mio. $
| – | – |
-6.295
| Geschlossen | -213.832 $ | – |
|
149
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
168 Mio. $
| – | – |
-5.876
| Geschlossen | -219.523 $ | – |
|
150
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| – | – |
-8.786
| Geschlossen | -323.945 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Winnow Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Winnow Wealth 153 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Winnow Wealth investierte 4,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Managed Floor ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winnow Wealth im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 20.289 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Winnow Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winnow Wealth im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- Winnow Wealth hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.157 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winnow Wealth machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Winnow Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Winnow Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winnow Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .