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Winnow Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
18.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.27 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.02%
Posición
153
Nuevas
16
Aumentadas
26
Reducidas
98
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 940 k |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 642 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+USD 619 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.01% |
| 2 | Tecnología | 8.29% |
| 3 | Salud | 6.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 933 k | 0.62% |
2,568
-292
| -10% | -USD 115 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
Fox Class A
FOXA
USD 28.9 mil M
| USD 925 k | 0.61% |
14,757
-1,427
| -9% | -USD 88.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 917 k | 0.61% |
2,612
-113
| -4% | -USD 42.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 898 k | 0.59% |
19,584
-2,828
| -13% | -USD 133 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 892 k | 0.59% |
1,646
-130
| -7% | -USD 67.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 2134 M
| USD 857 k | 0.57% |
17,246
+10,235
| +146% | +USD 509 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 856 k | 0.57% |
10,034
-1,415
| -12% | -USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
DFII
USD 17.4 M
| USD 855 k | 0.57% |
59,789
+34,245
| +134% | +USD 434 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
USD 877 M
| USD 853 k | 0.56% |
14,938
+8,654
| +138% | +USD 485 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 206 M
| USD 852 k | 0.56% |
+31,896
| Nuevas | +USD 899 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
USD 15.3 M
| USD 830 k | 0.55% |
30,711
-9,587
| -24% | -USD 254 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 827 k | 0.55% |
+7,021
| Nuevas | +USD 876 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 826 k | 0.55% |
+39,574
| Nuevas | +USD 819 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 820 k | 0.54% |
3,129
-455
| -13% | -USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1256 M
| USD 815 k | 0.54% |
15,812
+9,033
| +133% | +USD 485 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
KBFR
USD 10.7 M
| USD 803 k | 0.53% |
30,422
-9,171
| -23% | -USD 250 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
USD 81 M
| USD 792 k | 0.52% |
+32,877
| Nuevas | +USD 811 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 788 k | 0.52% |
8,677
-991
| -10% | -USD 94.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 777 k | 0.51% |
2,189
-180
| -8% | -USD 66.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 769 k | 0.51% |
7,392
-1,171
| -14% | -USD 131 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 764 k | 0.5% |
5,258
-814
| -13% | -USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 761 k | 0.5% |
2,956
-509
| -15% | -USD 141 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 757 k | 0.5% |
1,081
-566
| -34% | -USD 395 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 756 k | 0.5% |
6,513
-640
| -9% | -USD 80.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 742 k | 0.49% |
5,230
-529
| -9% | -USD 85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
IA
Revisión del portafolio de Winnow Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winnow Wealth mantenía 153 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Winnow Wealth destinó USD 4.84 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones con un valor de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Winnow Wealth en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 20,289 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Winnow Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Winnow Wealth durante T3 2026 fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Winnow Wealth cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Winnow Wealth representan 32% de su cartera de USD 151 M en T3 2026.
- Winnow Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winnow Wealth aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Winnow Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.